6 suggerimenti per il trading di oro (XAU/USD)

Per molti anni l’oro è servito come una riserva affidabile di valore e una delle prime valute. Ha un uso pratico limitato ma i commercianti lo riconoscono come una forma di ricchezza tanto quanto la valuta fiat. Molti trader lo usano perché è un bene tangibile che esiste nel mondo invece di essere rappresentato solo da numeri su un computer.

L’oro è anche relativamente resistente alle banche centrali o alla politica monetaria, che parla del suo valore intrinseco.

Perché dovreste considerare il trading di oro

Grazie alla diversificazione dei mercati auriferi, ora come ora possono fare trading di oro anche molte persone che in condizioni normali non lo farebbero. In passato, per possedere l’oro lo si sarebbe dovuto acquistare come lingotti, monete o in altre forme fisiche. Per quanto lo si possa fare ancora ora, esistono varie altre modalità che permettono di fare trading di oro online.

Potreste decidere di fare trading usando strumenti quali futures, opzioni, mercati spot e fondi negoziati in borsa (ETF). Potete anche scegliere di scambiare l’oro con il dollaro e diverse altre valute principali, infatti, proprio come il mercato forex, l’oro e altri metalli preziosi hanno molta liquidità.

L’oro ha un volume di scambi giornaliero maggiore rispetto alla maggior parte delle coppie di valute, ad eccezione di major come EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD. Proprio grazie al massiccio volume di scambi giornalieri, le commissioni e le spese per il trading di oro sui mercati sono relativamente basse.

Come investire nell’oro

Se avete appena iniziato ad investire nei mercati, ecco diversi modi in cui potete partecipare al trading di oro:

• Gold Spot Dollaro USA o XAU/USD;
• Contratto per differenze (CFD) sull’oro;
• ETF sull’oro;
• Azioni di estrazione dell’oro;
• Futures sull’oro.

Sebbene questo elenco non sia esaustivo, questi sono i modi più comuni per negoziare oro nei mercati mobiliari.

6 suggerimenti per il trading di oro XAU/USD con i CFD

Se volete iniziare con la coppia XAU/USD, ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente

1. Prestare attenzione agli acquisti di oro effettuati dalle banche centrali

Tutte le banche centrali possiedono oro a causa della sua relazione diretta con le banconote e le monete. Inoltre, la maggior parte delle banche centrali lo immagazzina per diversificare il rischio finanziario dei loro paesi. Lo fanno per beneficiare della stabilità che sia le riserve in oro che quelle in valuta estera danno, se tenute insieme e non separate.

Quindi, quando le banche centrali anticipano l’instabilità valutaria, spesso acquistano oro per coprire quel rischio: ecco che questa compravendita diventa un indicatore fondamentale. Per questo motivo bisogna prestare attenzione ai movimenti delle banche centrali per vedere se e quando iniziano ad acquistare enormi quantità di oro.

Un buon esempio è un recente annuncio fatto da parte della banca centrale russa, che vuole acquistare oro da banche commerciali ad un prezzo fisso per sostenere il Rublo russo.

Una tale mossa segnala due cose:

• In primo luogo, un governo sta agendo sulla base del presupposto che i principali valori valutari diminuiranno. Per questo motivo, i trader spostano importi significativi dei loro investimenti verso fondi meno volatili.

• In secondo luogo, tali movimenti di solito portano ad un aumento dei prezzi dell’oro almeno nel breve termine.

Fare trading durante tali annunci consente di trarre vantaggio dalla conseguente volatilità nella coppia XAU/USD.

2. Osservare gli effetti della geopolitica sulle valute

L’instabilità politica ed economica in tutto il mondo di solito provoca volatilità nei prezzi delle valute. Durante tali eventi, l’oro fornisce un rifugio sicuro per molte altre attività liquide.

Se aprite una posizione XAU/USD, potete potenzialmente proteggere i vostri asset da condizioni impreviste che possono influire su altri mercati valutari. L’oro ha una forte relazione con il dollaro USA e altre valute stabili come l’euro, lo yuan giapponese e la sterlina inglese.

L’invasione russa dell’Ucraina è un ottimo esempio. Ha fatto salire alle stelle il prezzo del dollaro, mentre il Rublo russo ha perso terreno. Prendere una posizione XAU/USD in questo caso, avrebbe potuto consentirvi di sfruttare le opportunità sul mercato.

3 . Puntare ai massimi e ai minimi precedenti

La coppia XAU/USD tende a seguire le tendenze e a commerciare all’interno di un intervallo specifico. Ciò offre un’eccellente opportunità di sfruttare i segnali di acquisto e vendita entro i minimi e i massimi precedenti.

Quando l’oro tende al rialzo conviene puntare ad un prezzo storico precedente come prezzo di vendita, quando tende al ribasso invece si dovrebbe puntare ad un minimo storico. Questo funziona perché spesso questa risorsa tende a tornare ai suoi massimi o minimi precedenti.

Sebbene il targeting per minimi e massimi storici sia a basso rischio, non è ideale per il day trading. Potrebbe volerci del tempo prima che l’oro raggiunga i vecchi prezzi, e questo toglie qualsiasi opportunità di un rapido rialzo.

4 . Fare trading durante le ore di New York

Sebbene le negoziazioni di oro avvengano 24 ore su 24, troverete la maggior parte della liquidità del mercato durante le ore di negoziazione di New York. La liquidità del mercato e gli obiettivi di trading che avete determineranno la vostra strategia.

Potreste fare trading nelle ore di punta, dove c’è molta liquidità e bassa volatilità. Tuttavia, se volete rivendere, il trading dopo l’orario di chiusura vi fornirà la volatilità necessaria per ottenere potenzialmente vantaggi positivi dalla vostra strategia. Qualsiasi sia la vostra strategia ricordate sempre che la volatilità comporta un rischio aggiuntivo di perdite per qualsiasi posizione XAU/USD assunta.

5. Analizzare con il triangolo simmetrico

Il triangolo simmetrico è un modello grafico semplice che mostra un periodo di consolidamento prima di un breakout di prezzo. Quando due linee di tendenza con pendenze identiche ma direzioni diverse convergono, si ha un triangolo simmetrico.

Quando queste due linee di tendenza convergono, i movimenti di prezzo tra la coppia XAU/USD diventano più stretti e aprono una finestra di opportunità per sfruttare un breakout.

La maggior parte delle volte il modello a triangolo simmetrico verrà usato con altri indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI).

Quando altri indicatori indicano un possibile breakout del prezzo, il triangolo simmetrico può fornire una conferma di supporto e aumentare la fiducia nell’assunzione di una posizione XAU/USD.

Una volta che le due linee di tendenza convergono, conviene mettere un ordine di stop-loss leggermente al di sotto della linea di tendenza decrescente.

6 . Seguire la domanda di oro per usi industriali e commerciali

Un buon esempio per la domanda di oro viene dal settore della gioielleria quindi è consigliato monitorare la domanda di oro nei mercati dei consumatori. Quando la domanda globale di gioielli in oro aumenta, lo stesso succede al prezzo della risorsa.

Il prezzo sui mercati può essere influenzato anche dagli altri usi che si fanno del metallo. Ad esempio, l’oro è un componente chiave degli smartphone e di altri dispositivi elettronici grazie alla sua efficiente conduzione elettrica. Un aumento della domanda di prodotti elettronici aumenta la domanda di oro e aumenta di conseguenza il prezzo del metallo.

Considerazioni finali

C’è molto a cui prestare attenzione quando si fa trading CFD con la coppia XAU/USD. Cercate sempre gli eventi che possono cambiare il comportamento delle banche centrali e le situazioni politiche che influenzano il prezzo dell’oro. Potreste anche cercare altri suggerimenti per utilizzare il vostro capitale o sfruttare le opportunità di mercato in altre classi di attività.

Le performance passate non sono comunque indicative di risultati futuri.