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PRATICA TRADING
ACCESSO
Indicatori Tecnici
Per un analista tecnico, gli indicatori sono strumenti che possono offrire ai trader un’altra prospettiva dei mercati. Questi indicatori tecnici fungono da interprete dei mercati e i trader possono utilizzare tali informazioni a loro vantaggio.
In generale, gli indicatori tecnici sono derivati da equazioni matematiche dell’azione dei prezzi, il che significa che sono basati esclusivamente su dati. Gli indicatori sono utili in molti modi, come l’identificazione delle condizioni di mercato e la ricerca di punti di ingresso o uscita da un trade.
Punti Chiave
- Gli indicatori tecnici, classificati in tipi di tendenza, oscillazione e volume, forniscono un’analisi matematica delle tendenze di mercato e segnali per entrare o uscire da operazioni.
- Gli indicatori tecnici personalizzati, sviluppati in modo indipendente, possono migliorare le strategie di trading con calcoli matematici unici e vengono spesso combinati con altri indicatori per una migliore analisi.
- L’uso efficace degli indicatori tecnici richiede la comprensione dei loro limiti, l’evitare la “paralisi dell’analisi” dovuta a troppi indicatori e l’integrazione di altri metodi di analisi tecnica come l’azione dei prezzi.
Tipologie di Indicatori Tecnici
Gli indicatori si presentano in molte forme e dimensioni, ma rientrano comunque in tre categorie principali: Indicatori di Tendenza, Oscillanti e di Volume.
1. Indicatori di Tendenza
Come suggerisce il nome, gli indicatori di tendenza aiutano i trader a identificare la tendenza presente sul mercato. Di solito vengono calcolati dalle medie dell’azione dei prezzi passati, formando una linea regolare. Come si suol dire, “la tendenza è il tuo amico”, quindi i trader che desiderano operare sui mercati in tendenza dovrebbero avere un indicatore di tendenza nel loro arsenale [1].
- Indicatore di Tendenza Popolare = Media Mobile
La media mobile è uno strumento di analisi tecnica comunemente utilizzato che calcola le fluttuazioni medie del prezzo di uno strumento sovrapponendo una linea regolare al grafico.
2. Indicatori Oscillatori
Un indicatore che aiuta i trader a determinare la forza di una tendenza, gli indicatori oscillatori si muovono di pari passo con i massimi e minimi del mercato. L’idea di base di un oscillatore è la capacità di determinare le condizioni di “ipervenduto” e “ipervenduto” nel mercato [2].
- Indicatore Oscillatore Popolare = Indice di Forza Relativa
L’Indice di Forza Relativa (RSI) è un oscillatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi attraverso un intervallo che va da 30 (ipervenduto) a 70 (ipervenduto).
3. Indicatori di Volume
La misurazione del volume può anche essere tradotta nel numero di partecipanti al mercato in un determinato intervallo di tempo. Questa informazione può essere preziosa per i trader che si concentrano sul volume. Tuttavia, questo concetto si applica solo al trading di azioni. Nel campo del cambio valutario, il volume è misurato attraverso il numero di cambiamenti di prezzo durante una barra, ed è ritenuto che misuri anche l’attività degli investitori [3].
- Indicatore di Volume Popolare = Profilo di Volume
Una linea orizzontale che mostra il volume scambiato a un prezzo specifico in un periodo specifico, l’indicatore di profilo di volume ha guadagnato popolarità negli ultimi tempi.
Indicatori Tecnici Personalizzati
Oltre agli indicatori ben noti, esistono indicatori personalizzati che vengono programmati in modo indipendente. Questi indicatori personalizzati seguono calcoli matematici unici per prevedere i futuri cambiamenti dei prezzi. Ecco alcuni punti di riferimento da seguire quando si crea un indicatore personalizzato:
- Determinare il tipo di indicatore
- Determinare i componenti necessari
- Determinare l’insieme di regole che l’indicatore deve seguire
- Eseguire test retrospettivi e test in avanti dell’indicatore
Miglior Indicatore Personalizzato da Considerare
- Opinione degli Analisti – L’Indicatore Opinione degli Analisti è un indicatore personalizzato basato su una metodologia di analisi tecnica pluripremiata per la direzione di mercato e i livelli chiave. I trader possono affidare l’analisi a un team di esperti che fornisce livelli target, punti pivot e obiettivi alternativi.
- Candlestick Adattativi – I modelli di candele che illustrano importanti cambiamenti nell’offerta e nella domanda, i Candlestick Adattativi eseguono la scansione di 16 modelli affidabili di candele su qualsiasi grafico. Una combinazione di analisi tecnica e quantitativa uniche aiuta i trader a prendere decisioni basate sul contesto attuale.
- Divergenza e Convergenza Adattative (ADC) – Per il trading a breve termine, l’ADC funge da sostituto per il MACD. Offrendo segnali tempestivi ed evitando consolidamenti, questo indicatore permette ai trader di ottenere segnali di ingresso ed uscita, indicatori di prezzo lenti e veloci, linee di segnale grezze e lisce, e oscillatori lenti e veloci.
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Migliori Combinazioni di Indicatori Tecnici
Gli indicatori funzionano meglio quando vengono utilizzati in modo efficace insieme ad altri indicatori. Nel segmento precedente, è stata evidenziata l’importanza e la varietà degli indicatori disponibili. Questo segmento illustrerà alcune delle classiche combinazioni di indicatori che hanno superato la prova del tempo. In generale, i trader combinano un indicatore di tendenza con un oscillatore per formulare una strategia di trading basata sugli indicatori [4].
Gli esempi seguenti sono utilizzati solo a scopo educativo. Le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri e qualsiasi affidamento su di esse è a proprio rischio.
1. Stocastico (Oscillatore) + Media Mobile (Tendenza)
Utilizzando un oscillatore e un indicatore di tendenza, le informazioni prodotte consentono ai trader di effettuare scambi più decisi e fiduciosi. Nella figura 7, si può vedere che il GBPUSD sta scambiando al di sotto della media mobile a 160 periodi, indicando un mercato ribassista, mentre lo stocastico indica che il GBPUSD sta negoziando in una condizione di mercato “ipervenduto”, segnalando anche una vendita.
La Figura 8 mette in evidenza l’esempio di acquisto utilizzando la media mobile e lo stocastico. Con i mercati che operano al di sopra della media mobile e lo stocastico in territorio “ipervenduto”, entrambi indicando un mercato rialzista.
2. MACD (Oscillatore) + Bollinger Bands (Tendenza)
La Figura 9 rappresenta i mercati dell’oro nel grafico giornaliero, con entrambi gli indicatori che indicano un mercato ribassista. Il MACD è passato dal verde al rosso, segnalando una vendita, mentre i mercati che operano al di sotto della banda media delle Bollinger Bands indicano l’inizio di un possibile mercato ribassista.
La Figura 10 mostra i mercati USDJPY in fase rialzista, suggerita dal fatto che i mercati stiano operando al di sopra della banda media delle Bollinger Bands e che il MACD sia passato dal rosso al verde.
Affidabilità degli Indicatori
Anche se potrebbe sembrare che gli indicatori siano il Santo Graal del trading, non bisogna farsi illusioni. Un errore comune che commettono i trader che utilizzano gli indicatori è quello di applicare troppi indicatori sul grafico. Questo spesso porta alla “paralisi dell’analisi”. Troppa informazione non è necessariamente una cosa positiva, quindi ricordatevi di mantenere focalizzata la vostra strategia di trading.
Comprendere che nessun indicatore è perfetto aiuterà a evitare una eccessiva dipendenza da essi. Molti trader basano quasi tutte le decisioni di trading su questi indicatori. Ricordate che ci sono altre forme di analisi tecnica, come l’azione dei prezzi, che possono offrire la stessa efficienza degli indicatori.
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Riferimento
- Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples. (2022, August 12). Investopedia. Retrieved September 21, 2022, from https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp
- Watkins, G. (n.d.). Determining Overbought and Oversold Conditions Using Indicators. Retrieved September 21, 2022, from https://www.valutrades.com/en/blog/determining-overbought-and-oversold-conditions-using-indicators
- How to use volume indicators in trading? (2022, August 4). FBS. Retrieved September 21, 2022, from https://fbs.com/analytics/tips/how-to-use-volume-indicators-in-trading-12713
- FX Leaders. (n.d.). 6 Killer Combinations for Trading Strategies. Retrieved September 21, 2022, from https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/
Questa informazione è destinata a scopi educativi e costituisce solo informazioni generali. La società non tiene conto degli obiettivi di investimento specifici, delle esigenze o della situazione finanziaria di nessuna persona, non fa alcuna rappresentazione e non assume alcuna responsabilità per l’accuratezza, la completezza, la idoneità e l’aggiornamento dei contenuti pubblicati. Gli “indicatori tecnici” descritti sopra non sono classificati in alcun ordine e non sono destinati come, né devono essere intesi o interpretati come, una raccomandazione o una base per prendere decisioni di investimento specifiche. Fare affidamento su tali informazioni è esclusivamente a proprio rischio e non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi esito di decisioni risultanti direttamente o indirettamente da tale affidamento. Le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.
