Indice NASDAQ: Una Guida per il Trading del NASDAQ con CFD

Chiunque sia interessato alle azioni tecnologiche probabilmente conosce il NASDAQ, da tempo considerato il principale punto di riferimento per il settore tecnologico.

È interessante notare che il NASDAQ (ufficialmente noto come NASDAQ 100) non è stato istituito specificamente per tracciare il mercato azionario tecnologico. L’indice attinge da diversi settori, tra cui beni di consumo, sanità e servizi pubblici.

Investitori, gestori di fondi e analisti si affidano alla performance dell’indice per comprendere l’andamento dei settori tecnologici e dell’innovazione dell’economia globale e prendere decisioni di investimento basate sui dati.

Punti Chiave

• L’indice NASDAQ 100 serve come punto di riferimento chiave per il settore tecnologico, comprendendo le 100 più grandi aziende non finanziarie di vari settori e viene periodicamente rivisto per mantenerne l’equilibrio.
• Il trading del NASDAQ tramite CFD consente opportunità speculative sui movimenti dei prezzi senza possedere gli asset sottostanti, offrendo leva finanziaria e la possibilità di prendere posizioni sia lunghe che corte.
• Una corretta gestione del rischio, tra cui la definizione delle dimensioni delle operazioni, l’uso di stop-loss e take-profit, e un uso prudente della leva finanziaria, è cruciale per il trading efficace dell’Indice NASDAQ.

Cos’è il NASDAQ 100?

Il NASDAQ 100 è il principale punto di riferimento della borsa NASDAQ situata negli Stati Uniti. Traccia le 100 più grandi aziende quotate in borsa, con componenti provenienti da otto settori diversi.

È importante notare che l’indice NASDAQ non include aziende finanziarie e banche. Questo è in linea con il suo scopo dichiarato di tracciare le più grandi e innovative aziende non finanziarie del mondo.

L’indice utilizza un metodo di capitalizzazione modificato che impiega i pesi individuali degli elementi inclusi in base alla loro capitalizzazione di mercato. Questo aiuta a prevenire che le aziende più grandi abbiano un’influenza eccessiva sull’indice e promuove un miglior equilibrio tra tutte le componenti.

Il NASDAQ viene rivisto ogni trimestre e vengono effettuati aggiustamenti quando necessario per mantenere gli standard di distribuzione dell’indice. Nel luglio 2023, il NASDAQ ha subito un ribilanciamento speciale quando le sue componenti più grandi per capitalizzazione di mercato hanno registrato un’impennata dei prezzi, rendendo l’indice troppo sbilanciato.

Quali Aziende Sono nel NASDAQ 100?

Le prime 10 componenti dell’Indice NASDAQ 100 ^[1]

Al momento della scrittura, le prime 10 componenti del NASDAQ sono le seguenti:

Azienda	Peso (%)
Microsoft Corp.	8.67
Apple Inc	7.96
NVIDIA Corp	6.32
Amazon Inc	5.48
Meta Platforms Inc	4.69
Broadcom Inc	4.49
Alphabet Inc (GOOGL)	2.80
Alphabet Inc (GOOG)	2.72
Costco Wholesale Inc	2.54
Tesla Inc	2.29

Orari di Trading dell’Indice NASDAQ 100 ^[2]

Il NASDAQ segue gli orari di trading della Borsa di New York.

• Da lunedì a venerdì
  • 9:30 am – 4:00 pm
• Orari di trading estesi
  • Pre-market: 4:00 am – 9:30 am
  • After hours: 4:00 pm – 8:00 pm

La borsa è chiusa il sabato e la domenica, oltre che in nove festività nazionali, come segue:

• Capodanno
• Martin Luther King Jr. Day
• Presidents’ Day
• Venerdì Santo
• Memorial Day
• Giorno dell’Indipendenza
• Labor Day
• Giorno del Ringraziamento
• Natale

Perché il NASDAQ È Diventato il Principale Punto di Riferimento per il Settore Tecnologico

Guardando alle principali componenti del NASDAQ, possiamo trovare la risposta.

Dal peso totale dei settori, si può vedere che il settore tecnologico rappresenta il 57,1% dell’indice ^[3]. Questo comprende alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, come Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Tesla.

Date queste considerazioni, è logico che il NASDAQ sia rapidamente diventato il principale punto di riferimento per il settore tecnologico nel suo insieme.

Perché Fare Trading sull’Indice NASDAQ? ^[4,5]

Con le principali aziende tecnologiche del mondo che costituiscono oltre il 45% dell’indice, il NASDAQ è sia un barometro competente che una rappresentazione convincente del settore tecnologico.

È importante sottolineare che il NASDAQ non riguarda solo le azioni tecnologiche. L’indice traccia aziende leader nella tecnologia e nell’innovazione e include diverse aziende consolidate e titolari di marchi noti che stanno spingendo l’innovazione tecnologica.

Questo focus curato ha dimostrato i suoi meriti molte volte. Nei primi tre trimestri del 2023, il NASDAQ ha superato l’S&P 500 con un margine sostanziale del 22,3%. Questo è stato attribuito alla ripresa delle azioni tecnologiche e legate alla crescita all’interno dell’indice.

Investire nel NASDAQ permette quindi agli investitori di accedere al settore tecnologico e dell’innovazione in rapida evoluzione attraverso le aziende di maggior successo della storia. Gli investitori possono anche includere il NASDAQ in un portafoglio tecnologico per diversificare il rischio e controbilanciare operazioni più speculative come le startup tecnologiche.

Tendenze Storiche dell’Indice NASDAQ ^[6,7,8]

Il grafico sopra mostra i ritorni annuali dell’Indice NASDAQ dal 2008 al 2023. Durante questo periodo, il ritorno dell’indice è stato negativo solo in due anni, riuscendo a chiudere in positivo nella maggior parte degli altri anni.

Prima del 2008, il NASDAQ ha subito pesanti perdite durante e dopo la bolla delle dot.com del 2000, scendendo del 36,1% nel 2000, del 33,3% nel 2001 e del 32,6% nel 2022. Nel 2003, l’indice aveva recuperato, chiudendo l’anno con un rialzo di quasi il 50%.

Un trend simile si è visto dopo il crollo del 2008, seguito immediatamente da uno dei migliori anni recenti del NASDAQ. E poi, nel 2023, l’indice ha registrato un altro rimbalzo significativo dopo il crollo della pandemia del 2022.

Va notato che il NASDAQ mostra un alto grado di volatilità con guadagni fino al 50% e perdite quasi del 40%. Questo è da aspettarsi data la concentrazione relativamente ristretta dell’indice.

Allargando lo sguardo si vede che il NASDAQ è capace di superare costantemente altri principali indici di mercato. Ecco come il NASDAQ ha performato in tre periodi di 10 anni rispetto all’S&P 500 e al Russell 2000.

Periodo	NASDAQ	S&P 500	Russell 2000
1991 – 1999	1749%	442%	337%
2000 – 2011	-36%	7%	72%
2012 – 2023	733%	371%	215%

Come negoziare l’indice NASDAQ con CFD

Gli investitori che desiderano capitalizzare sui movimenti di prezzo volatili delle azioni tecnologiche globali possono farlo negoziando il NASDAQ utilizzando i CFD (Contratti per differenza) di Vantage.

I CFD consentono di speculare sul movimento dei prezzi dell’indice senza possedere direttamente unità di fondo o azioni delle società rappresentate nel NASDAQ. L’investimento diretto nell’indice non è possibile, in quanto è semplicemente un benchmark che traccia un paniere di azioni di società.

Ecco una spiegazione semplice di come funziona il trading del NASDAQ utilizzando i CFD: Apri un’operazione scegliendo se l’indice salirà o scenderà. Se il prezzo va nella tua posizione, realizzi un profitto. Se va contro la tua posizione, subirai una perdita.

Alla chiusura del contratto, la differenza nel prezzo dell’indice viene liquidata direttamente sul tuo conto.

Perché negoziare l’indice NASDAQ con i CFD?

Un vantaggio dei CFD è che puoi effettuare negoziazioni con leva finanziaria, il che aumenterà i tuoi guadagni se l’operazione va a tuo favore. Tuttavia, l’uso della leva finanziaria aumenterà anche le tue perdite se l’operazione va contro di te. Pertanto, la leva finanziaria dovrebbe essere utilizzata con cautela.

Inoltre, i CFD consentono di assumere posizioni sia lunghe che corte. Ciò significa che non devi aspettare che l’indice salga per realizzare un profitto. Puoi anche assumere una posizione corta per ottenere un profitto quando l’indice scende.

Infine, i CFD hanno una barriera d’ingresso comparativamente più bassa. Puoi iniziare a negoziare il NASDAQ con un capitale inferiore, rispetto all’acquisto di azioni di un fondo indice NASDAQ.

Analisi del mercato dell’Indice NASDAQ

Analisi fondamentale  

Il NASDAQ è il principale punto di riferimento per il settore globale della tecnologia e dell’innovazione, e ci sono sfumature da comprendere al di là delle semplici azioni tecnologiche leader come le FAANG o i Magnifici Sette (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Netflix e Tesla).

Di conseguenza, analizzare il NASDAQ comporta lo sviluppo di una profonda comprensione della tecnologia e dell’innovazione. Gli investitori farebbero bene a studiare anche come le tendenze e le preferenze dei consumatori influenzano – e sono plasmate da – la tecnologia poiché essa si insinua sempre più nella vita quotidiana.

Ecco alcuni punti chiave da considerare nell’applicare l’analisi fondamentale all’Indice NASDAQ. 

Dati economici

I dati economici come il PIL, i tassi di interesse e i livelli di inflazione sono importanti indicatori dell’economia americana e possono influenzare i principali indici statunitensi, inclusi l’Indice NASDAQ. Uno degli eventi più attesi è se la Federal Reserve degli Stati Uniti effettuerà tagli dei tassi di interesse nel 2024.

Abbassare i tassi di interesse potrebbe rivelarsi una spada a doppio taglio. Con l’alta inflazione globale continua, un taglio dei tassi prematuro potrebbe mantenere i prezzi alti più a lungo. D’altra parte, abbassare i tassi di interesse potrebbe prolungare l’attuale rally di mercato e spingere il NASDAQ a quote ancora più alte.

Utili aziendali

Poiché il NASDAQ segue alcune delle più grandi aziende al mondo, è cruciale includere gli utili aziendali nella tua analisi. Fortunatamente, le notizie e i media riportano ampiamente le notizie sulle principali aziende tecnologiche come Apple e Google, rendendo il monitoraggio degli utili aziendali un compito relativamente facile per l’investitore del NASDAQ. Potrebbe anche essere utile cercare le opinioni e le previsioni degli analisti per prepararsi meglio agli esiti potenziali.

Tendenze del settore

Dato il forte intreccio tra tecnologia e stili di vita moderni, gli investitori dovrebbero aspettarsi che le tendenze dei consumatori abbiano un impatto sul NASDAQ. Questo è particolarmente vero considerando che le aziende non tecnologiche che presentano innovazioni gradite possono anche modificare le preferenze dei consumatori e scatenare la domanda in modi imprevisti.

Pertanto, gli investitori del NASDAQ dovrebbero prestare attenzione ai modelli di consumo e alle tendenze imminenti che potrebbero indicare potenziali opportunità.

Analisi Tecnica

Per effettuare un’analisi tecnica per il NASDAQ, avresti bisogno di un grafico dei prezzi, strumenti di grafici e la conoscenza su come leggerli.

Ecco due indicatori tecnici facili da leggere per aiutarti a interpretare l’andamento dei prezzi del NASDAQ.

Oscillatore Percentuale dei Prezzi (PPO)

La schermata sopra mostra un grafico dei prezzi per l’Indice NASDAQ nella parte superiore. Nella sezione inferiore, è mostrato l’Oscillatore Percentuale dei Prezzi (PPO).

In termini semplici, il PPO è un indicatore tecnico che può indicare il momentum di mercato nel NASDAQ. Viene letto utilizzando la linea verde ondulata e la linea grigia retta. Quando la linea verde è sopra la linea grigia, indica che il momentum di mercato sta salendo. Quando la linea verde è sotto la linea grigia, significa che il momentum di mercato sta diminuendo.

Il PPO può rivelare tendenze dove le candele dei prezzi non possono. Ad esempio, guarda le aree colorate di viola. L’apparizione improvvisa di una grande candela verde potrebbe indicare l’inizio di un rally di mercato. Tuttavia, il PPO era allora in discesa, indicando un momentum di mercato in diminuzione. Ciò si è dimostrato vero quando è stata formata una candela rossa ancora più grande, cancellando i guadagni precedenti.

Linee di Supporto e Resistenza

Nella schermata sopra, vediamo il grafico dei prezzi del NASDAQ che si estende nelle ultime due settimane.

La linea blu nella parte inferiore traccia una Linea di Supporto, mentre la linea blu nella parte superiore traccia una Linea di Resistenza.

In breve, una Linea di Supporto mostra il punto più basso verso cui i prezzi possono potenzialmente tornare in un determinato intervallo. Viene disegnata collegando il maggior numero possibile di punti più bassi in un grafico dei prezzi.

Al contrario, una Linea di Resistenza mostra il punto più alto che i prezzi hanno raggiunto in un determinato intervallo. Viene disegnata collegando il maggior numero possibile di punti più alti in un grafico dei prezzi.

Le linee di Supporto e Resistenza possono essere utilizzate per identificare le tendenze e individuare i cambiamenti imminenti. Ad esempio, possiamo chiaramente vedere che il NASDAQ ha tracciato un trend al rialzo nelle ultime due settimane.

Tuttavia, la domanda più importante è se il trend continuerà.

Casualmente, il nostro grafico qui mostra che il NASDAQ sta probabilmente per entrare in un trend al ribasso, a causa del modello di cuneo ascendente formato da entrambe le linee. Si può vedere che la linea inferiore è più ripida della linea superiore – questo indica che i minimi stanno avvicinandosi ai massimi, il che potrebbe portare a una inversione di prezzo nel breve periodo ^[9].

Puoi consultare le nostre altre guide per spiegazioni dettagliate sugli indicatori tecnici e sull’analisi tecnica. È cruciale comprendere che questi sono semplicemente strumenti che ci aiutano a formare un’opinione informata sullo stato del mercato. Nessun indicatore è accurato al 100%, né esiste uno che possa predire in quale direzione si muoverà l’indice.

Strategie di trading per il NASDAQ 100

Nel trading del NASDAQ 100, gli investitori possono scegliere tra una varietà di strategie di trading, che siano a breve, medio o lungo termine.

Strategie di trading a breve termine

Day trading

Il day trading del NASDAQ si concentra su operazioni a breve termine che di solito non durano più di un giorno, e le negoziazioni possono anche durare solo poche ore. Nel day trading, non vengono mantenute posizioni aperte durante la notte per evitare il rischio di notizie ed eventi imprevisti.

I day trader mirano a ottenere più operazioni vincenti durante il giorno, accumulando rendimenti su diverse vittorie. Questa strategia richiede disciplina e capacità di prendere decisioni rapide, capitalizzando le opportunità quando si presentano, evitando di fare troppe operazioni o superare i limiti di rischio.

Trading basato sulle notizie

Il trading basato sulle notizie come strategia di trading offre un approccio più rilassato e ad hoc nell’investire nel NASDAQ. L’idea è quella di cercare notizie, tendenze e sviluppi e valutare ciascuno per potenziali opportunità di trading.

Come già accennato, gli utili aziendali sono importanti per il NASDAQ, quindi i trader basati sulle notizie dovrebbero assicurarsi di tenere d’occhio i rapporti sugli utili e altri importanti annunci economici. Un calendario economico può essere utile a questo scopo.

Strategie di trading a medio termine

Swing trading

Lo swing trading è una strategia di trading popolare che mira a catturare potenziali rendimenti quando si individua uno swing nel prezzo del NASDAQ.

Quando il prezzo cambia direzione da su a giù, o da giù a su, si dice che si è verificato uno swing. La sfida nello swing trading è identificare con precisione gli swing imminenti e quindi effettuare negoziazioni appropriate per capitalizzare su di essi.

Le negoziazioni di swing possono essere effettuate su piccoli movimenti che avvengono durante la giornata di trading, o su movimenti più ampi che si estendono su un periodo di tempo più lungo.

A seconda di ciò che si sceglie, i movimenti dei prezzi potrebbero durare a lungo, il che significa che gli swing trader dovrebbero mantenere aperte le loro operazioni per catturare il massimo profitto possibile fino a quando lo swing si esaurisce. Questo potrebbe significare mantenere le operazioni aperte durante la notte, il che comporta il rischio di volatilità da eventi imprevisti o repentini.

Una tipica operazione di swing trading dura da due giorni a diverse settimane, a seconda della volatilità del mercato e di quanto grande sia lo swing che il trader vuole catturare. Pertanto, lo swing trading è una strategia adatta a coloro che preferiscono strategie a medio termine.

Strategie di trading a lungo termine

Le strategie di trading a lungo termine possono anche dare buoni risultati nel trading del NASDAQ. Tali strategie possono durare fino a diversi mesi o anni.

Dato il tendenziale del NASDAQ verso un indice ad alta crescita e alta volatilità, un buon modo per smussare gli effetti dei selvaggi cambiamenti di prezzo è con una strategia di acquisto e mantenimento. Nel lungo periodo, gli investitori potrebbero ottenere rendimenti più ottimali rispetto ad altre strategie.

Gli investitori con una forte convinzione nel trend di lungo termine del NASDAQ dovrebbero notare che non possono possedere direttamente l’indice. Invece, è possibile investire nel NASDAQ tramite ETF che lo replicano, tra cui:

– Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

– Invesco QQQ (QQQ)

– iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ACC)

Quando si sceglie un ETF che segue il NASDAQ, prestare attenzione al rapporto di spese, che è la commissione addebitata dai gestori del fondo. In generale, gli ETF hanno bassi rapporti di spesa, ma influenzeranno comunque i rendimenti, specialmente nel lungo termine.

Strategie di gestione del rischio nel trading dell’indice NASDAQ ^[10]

Nonostante il NASDAQ sia un indice di mercato molto popolare e importante, è importante praticare una corretta gestione del rischio durante il trading. Assicurati di seguire questi consigli e raccomandazioni.

Imposta dimensioni di trading adeguate

La dimensione di ogni trade dovrebbe essere limitata a meno del 2% del tuo capitale totale per evitare che il tuo account subisca perdite sostanziali da alcuni trade sbagliati. Questo è fondamentale per evitare che il tuo capitale di investimento venga eliminato improvvisamente.

Utilizza stop-loss e take-profit

L’uso corretto di stop-loss e take-profit può aiutarti a prevenire l’eccessivo trading o il mantenimento di un trade più a lungo del dovuto.

Imposta un punto di stop-loss per tagliare le tue perdite e conservare il tuo capitale residuo per il prossimo trade. Un punto di stop-loss adeguato potrebbe essere quando l’indice scende al di sotto di un livello di supporto chiave.

Nel frattempo, utilizza un punto di take-profit per evitare di perdere profitti per avidità. Un trade vincente potrebbe tentarti di mantenere il trade aperto nella speranza di catturare ulteriori profitti. Ma facendo ciò, rischi di avere il prezzo contro di te e cancellare i tuoi guadagni.

Ad esempio, fai attenzione quando l’indice si avvicina a un livello di resistenza chiave dopo un grande movimento verso l’alto. Potrebbe essere un buon momento per vendere e realizzare il profitto, prima che avvenga una consolidazione.

Utilizza la leva finanziaria con cautela

La leva finanziaria può essere un potente alleato, ma potrebbe anche essere il tuo peggior nemico. Ricorda che mentre la leva finanziaria amplifica i tuoi guadagni da un trade vincente, anche le perdite saranno aumentate nella stessa misura. Ciò può comportare perdite che superano il tuo capitale, mettendo il tuo account in negativo.

Avere un piano di trading

Soprattutto, comprendi che il trading richiede un approccio altamente disciplinato. Il trading dovrebbe essere affrontato con disciplina e logica, e la mancanza di linee guida chiare è probabile che porti al fallimento.

Formula un piano di trading dettagliato che delinei i tuoi obiettivi, le strategie che utilizzerai, il tuo appetito per il rischio e il tuo budget massimo disponibile per il trading ogni settimana o ogni mese.

Questi fattori formeranno la base del tuo piano di trading, aiutandoti a sviluppare la disciplina e le abitudini necessarie per il successo a lungo termine.

Conclusione: Commercia il NASDAQ con Vantage tramite CFD

Fai trading del NASDAQ 100 con i CFD di Vantage per potenzialmente beneficiare dei leader tecnologici globali senza possedere direttamente le unità di fondo sottostanti o le azioni delle aziende. Approfitta di spread stretti e bassi costi – a partire da $0 per trade.

Esplora opportunità per generare rendimenti potenziali in diverse condizioni di mercato, con la possibilità di aprire posizioni lunghe o corte e gestire il rischio con strumenti come la protezione dal saldo negativo, gli avvisi sui prezzi e gli stop loss. Con gli avvisi in tempo reale sulla nostra app mobile e piattaforma di trading, hai il potere e la flessibilità di reagire rapidamente agli sviluppi di mercato e fare trading ovunque ti trovi.

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Riferimenti