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Probabilmente leggendo articoli di economia o di trading vi siete imbattuti nel termine “indice azionario”. Ma cos’è esattamente un indice azionario? Esistono tecniche per fare trading di indici e cosa possiamo imparare al riguardo?
In questo articolo cercheremo di rispondere a queste e altre domande mentre delineeremo una panoramica delle strategie di trading.
Cosa sono gli indici?
Un indice è uno strumento che tiene traccia delle prestazioni di un gruppo di attività finanziarie. Essi utilizzano formule matematiche per tracciare un settore o un mercato specifico.
Alcuni indici ad ampio raggio cercano di imitare un mercato, mentre altri più specializzati cercano di catturare una particolare nicchia. Gli economisti, gli investitori e gli analisti li usano per determinare come funziona l’economia di uno specifico settore o paese.
Gli indici più conosciuti sono:
- FTSE100 (Financial Times Stock Exchange 100);
- DAX 30;
- S&P500 (Standard & Poor’s 500);
- NASDAQ100.
Perché fare trading di indici?
Ci sono diversi motivi per considerare fare trading di un indice:
In primo luogo, gli indici azionari offrono una diversificazione immediata in quanto comprendono un paniere di titoli. Ogni volta che acquistate un indice azionario, il movimento di quell’indice determina il valore del denaro investito.
In sostanza, quando si scambiano indici azionari non si fa affidamento solo sul successo di una singola azienda, ma sul successo di tutte le aziende che lo costituiscono. A meno che un’impresa non abbia un peso enorme sull’indice, le scarse prestazioni di una singola compagnia hanno un impatto relativamente basso sul prezzo dell’indice complessivo.
Per lo stesso motivo, gli indici azionari tendono ad essere molto meno volatili dei prezzi delle singole azioni societarie. Sebbene alcuni trader percepiscano la volatilità come un modo per creare opportunità di trading, altri la evitano in quanto aumenta notevolmente i rischi, in questo caso gli indici sono un’opzione da considerare.
4 Popolari strategie di trading di indici
Ecco quattro strategie di trading che potreste prendere in considerazione se volete fare trading di indici:
Le bande di Bollinger
L’approccio di Bollinger aiuta a identificare i mercati target ipervenduti e può fornire livelli ottimali di ingresso nel mercato.
Questo metodo di inserimento si compone di tre fasce o bande:
- La banda centrale rappresenta la media mobile semplice dell’indice.
- La fascia superiore rappresenta i prezzi di mercato elevati.
- La fascia inferiore rappresenta prezzi di mercato bassi.
Come trader, potete utilizzare le bande di Bollinger per cercare i breakout di prezzo sopra la banda superiore, che segnala anche la continuazione del trend rialzista. Questo approccio aiuta a entrare in operazioni lunghe non appena i prezzi dell’indice superano la fascia superiore sul grafico dei prezzi.
Se volete usare questo metodo dovrete imparare le formule e i calcoli necessari poiché il tipo di calcolo della banda di Bollinger che deciderete di impiegare influenzerà l’intervallo di tempo del trading.
Trading di posizione
La strategia del trading di posizione comporta il mantenimento di un indice per un lungo periodo – da diverse settimane e mesi, ad anni. Questo metodo ignora la volatilità dei prezzi a breve termine e fornisce un quadro più accurato della traiettoria futura dell’indice.
Potete optare per questa strategia se desiderate creare opportunità di trading sfruttando i movimenti di prezzo a lungo termine, analizzando i grafici dei prezzi mensili e effettuando gli ordini di entrata e di uscita di conseguenza.
Per fare trading con una posizione lunga:
Quando i prezzi dell’indice continuano a salire per mesi si parla di tendenza al rialzo, e questo potrebbe indicare un segnale di ingresso per i trader.
Quando i prezzi degli indici iniziano a scendere e continuano a farlo nell’arco di pochi mesi o anni, si parla di tendenza al ribasso che può essere percepita come un segnale di uscita.
Breakout trading
Il termine “breakout trading” indica il riconoscimento di un intervallo di trading in cui il prezzo dell’indice ha fluttuato nel tempo. Un breakout si verifica quando il prezzo oscilla al di fuori di questo intervallo, segnalando ai trader di entrare o uscire dal mercato.
Trading a fine giornata
Questo tipo di strategia comporta fare trading di indici alla chiusura del mercato. Coloro che fanno trading a fine giornata sono interessati a entrare o uscire da un mercato durante le ultime due ore di negoziazione perché dà loro un’idea migliore di quali sono le previsioni future dei valori dell’indice.
Questo metodo richiede di tenere traccia delle fluttuazioni dei prezzi del giorno precedente. Come trader di fine giornata potete speculare su come potrebbe andare in base al movimento dei prezzi e scegliere quali indicatori utilizzare.
Per ridurre il rischio potenziale durante la notte, si può prendere in considerazione l’utilizzo di una strategia di gestione del rischio che include mettere un limite, uno stop-loss o un ordine take-profit.
