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Che cos’è il ritracciamento di Fibonacci?
Uno strumento di analisi tecnica ben noto che molti trader utilizzano per navigare nei mercati erratici, il ritracciamento di Fibonacci è utilizzato per studiare i futuri potenziali livelli di supporto e resistenza basati sui movimenti dei prezzi precedenti.
Il concetto di Fibonacci fu scoperto da Leonardo Fibonacci nel 1202 e le sue scoperte matematiche continuano a plasmare e influenzare il mondo moderno in varie forme. La sua prima scoperta fu la “Sequenza di Fibonacci”, che si riferisce a una specifica sequenza matematica di numeri, ma ciò che incuriosì Leonardo fu il rapporto tra i numeri, più specificamente il rapporto 1,618. Chiamato “Il rapporto aureo”, questo numero esiste non solo all’interno della sequenza di Fibonacci ma anche nei mercati finanziari [1].
Punti chiave
- Il ritracciamento di Fibonacci aiuta i trader a prevedere i livelli di supporto e resistenza del mercato utilizzando una sequenza scoperta da Leonardo Fibonacci nel 1202, applicabile su vari mercati finanziari.
- Lo strumento guida i trader nell’individuare punti di ingresso e uscita, obiettivi di profitto e zone di inversione potenziali, offrendo un approccio sistematico al trading.
- Gli studi di casi dimostrano il suo utilizzo pratico in negoziazioni reali, mostrando come aiuti a prendere decisioni di trading informate, dalla pianificazione all’esecuzione.
Trading con Fibonacci: Come negoziare utilizzando il ritracciamento di Fibonacci
Oltre al famoso ritracciamento di Fibonacci, esistono molti altri strumenti che fungono da estensioni, come l’Estensione di Fibonacci basata su tendenza, il Canale di Fibonacci, la Zona temporale di Fibonacci, ecc.
Tuttavia, il focus principale sarebbe sul ritracciamento. L’applicazione del ritracciamento di Fibonacci può essere applicata a molti strumenti finanziari su CFD, compreso il mercato dei cambi, il mercato azionario e persino il mercato delle criptovalute.
All’interno dei mercati finanziari, prendendo due punti estremi su un trend oscillatorio, lo strumento divide l’area in mezzo, che funge da area di interesse per i trader che considerano un trade. Inoltre, fornisce anche un’idea dei possibili livelli di take profit o dei livelli in cui i mercati possono invertirsi.
| Livelli di ritracciamento di Fibonacci | Utilizzo |
| 0%, 100% | Per mercati rialzisti, il 100% rappresenta il minimo mentre lo 0% rappresenta il massimo. Per mercati ribassisti, il 100% rappresenta i massimi mentre lo 0% rappresenta il minimo. |
| 23.6%, 38.2%, 50% | Livelli superficiali di ritracciamento. Generalmente, non è consigliabile entrare in un trade. |
| 61.8%, 78.6% | Livelli profondi di ritracciamento. Generalmente, è favorevole entrare in un trade poiché offre un migliore rapporto rischio-rendimento. |
| -27%, -68% | Obiettivi di take profit 1 e 2, dopo un ritracciamento di successo. |
| 127.2%. 161.8% | Livelli di inversione 1 e 2, se il livello finale di ritracciamento (78,6%) non viene mantenuto. |
Strategia di ritracciamento di Fibonacci
Solo attraverso lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, un trader può determinare quattro punti chiave; determinare la tendenza (0% e 100%), aree di ingresso (23,6% a 78,6%), molteplici aree per garantire profitti (-27% e -68%), aree in cui il mercato si invertirebbe se il bias principale non si mantiene (127,2% e 161,8%) [4].
Questo essenzialmente conferisce struttura a ogni trade, il che a sua volta può aiutare ad eliminare gli errori umani.
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci
Attraverso i vari studi di caso discussi di seguito, verrà evidenziato l’uso corretto dello strumento di ritracciamento di Fibonacci dalla pianificazione all’esecuzione e alla strategia di uscita. Gli studi di caso toccheranno esempi sia di acquisto che di vendita su diversi CFD su coppie di valute per mostrare la versatilità di questo strumento.
Gli esempi seguenti sono utilizzati solo a scopo educativo. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri e qualsiasi affidamento su tali è a proprio rischio.
Studio di caso 1 – Applicazione di acquisto del ritracciamento di Fibonacci
Lo studio di caso 1 mostra un trade di acquisto su XAUUSD utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci.
Supponendo un bias rialzista, la figura 1 mostra l’identificazione di un minimo oscillante a un massimo oscillante sull’oro utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci come indicato dai riquadri viola.
Nella figura 2, i mercati dell’oro hanno fatto un ritracciamento al livello del 78,6% del ritracciamento di Fibonacci, il che indica un’idea di possibile trade di acquisto. Una regola generale è posizionare lo stop loss un livello di Fibonacci sotto l’ingresso, in questo caso, sotto il livello del 100%. Il livello di take profit utilizzato sarebbe il livello del -68%, dando a questo trade un potenziale rapporto rischio-rendimento di 1:5,8.
La figura 3 mostra il trade sull’oro raggiungere gli obiettivi di take profit 1 e 2, evidenziando ulteriormente come lo strumento struttura un trade dall’inizio alla fine.
Studio di caso 2 – Applicazione di vendita del ritracciamento di Fibonacci
Lo studio di caso 2 mostra un trade di vendita su AUDUSD utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci.
Supponendo un mercato ribassista, la figura 4 mostra AUDUSD con l’applicazione del ritracciamento di Fibonacci da un massimo a un minimo, come indicato dai riquadri viola.
Nella figura 5, si può vedere AUDUSD rintracciarsi fino al livello del 61,8%, dando origine a un’idea di possibile trade di vendita con lo stop loss posizionato un livello sopra l’ingresso (78,6%) e il livello di take profit a -27%. Il potenziale rapporto rischio-rendimento per questo trade sarebbe di 1:5,2.
Un’idea di vendita di AUDUSD completata nella figura 6 con i mercati che raggiungono il livello di Take profit 1, enfatizzando la struttura del trade che il ritracciamento di Fibonacci ha da offrire.
Studio di caso 3 – Livelli di inversione del ritracciamento di Fibonacci
In momenti in cui il bias del trader è errato (bias rialzista ma mercato ribassista), i livelli di inversione servono ad aiutare l’individuo adattativo alle mutevoli condizioni di mercato. Lo studio di caso 3 mostra l’uso efficace dei livelli di inversione di Fibonacci su GBPUSD, passando da un bias di acquisto a un bias di vendita.
Nota nella figura 7, il ritracciamento di Fibonacci è applicato con l’intenzione di un’idea di trade di acquisto su GBPUSD, da un minimo oscillante a un massimo oscillante.
Nella figura 8, i livelli di ritracciamento non sembrano avere peso e i mercati di GBPUSD hanno superato al di sotto del livello del 100%.
La figura 9 presenta un’idea di trade di vendita adattativa al di sotto del livello del 100% quando le aree di ingresso non hanno peso, mirando ai livelli di inversione 1 e 2, generando un rapporto rischio-rendimento di 1:2,3.
Dove trovare il ritracciamento di Fibonacci in MetaTrader 4/5 (MT4/5) e TradingView
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci non è limitato solo alle piattaforme menzionate. Tuttavia, ecco come puoi trovare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci sulle seguenti piattaforme.
1. MT 4/5 – Inserisci > Fibonacci > Ritracciamento
2. TradingView: Barra degli strumenti a sinistra > Fib Retracement
Conclusione
L’applicazione pratica del ritracciamento di Fibonacci funge da impalcatura per ogni operazione, dai punti di ingresso al take profit e ai livelli di inversione. I trader dovrebbero considerare la disponibilità di numerosi strumenti. Tuttavia, il rintracciamento di Fibonacci è uno strumento straordinario da avere nel proprio arsenale di trading.
Non vedi l’ora di applicare i segreti del ritracciamento di Fibonacci? Prova a esercitarti con il tuo conto demo forex.
Riferimento
- “Fibonacci – Britannica”. https://www.britannica.com/biography/Fibonacci. Accessed 22 July 2022.
- “Fibonacci Retracements – Stock Charts”. https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:fibonacci_retracemen. Accessed 22 July 2022.
- “USING FIBONACCI EXTENSIONS TO PLACE ACCURATE TAKE-PROFIT ORDERS – Forex Academy”. https://www.forex.academy/67-using-fibonacci-extensions-to-place-accurate-take-profit-orders/. Accessed 22 July 2022.
- “Strategies for Trading Fibonacci Retracements – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/active-trading/091114/strategies-trading-fibonacci-retracements.asp. Accessed 22 July 2022.
