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PRATICA TRADING
ACCESSO
Il Copy Trading, un servizio in rapida espansione nel mondo del trading al dettaglio, è una forma popolare di trading che consente ai trader di replicare le operazioni di altri [1]. Questo strumento potente permette agli individui di sfruttare l’esperienza dei Fornitori di Segnali di Vantage, rendendolo una risorsa preziosa per trader di diversi livelli di competenza. In questo articolo, ti guideremo nel processo di identificazione dei Fornitori di Segnali adatti, approfondendo i benefici che offre sia ai principianti che agli esperti trader.
Chi Sono i Fornitori di Segnali?
I Fornitori di Segnali sono trader esperti che condividono pubblicamente il loro portafoglio e le loro strategie per consentire ai Copiatori di replicarle in tempo reale.
Perché Dovresti Copiare i Fornitori di Segnali?
Ecco tre ottime ragioni per copiare i Fornitori di Segnali di Vantage:
1. Imparare dai trader esperti
Copiare le operazioni di Fornitori di Segnali esperti ti offre un’opportunità preziosa per imparare dalla loro esperienza e replicare i loro rendimenti potenziali. Replicando le loro operazioni, puoi adottare le loro strategie e acquisire conoscenze di trading illuminanti. Tuttavia, è importante tenere presente che le performance passate non sono sempre indicative di risultati futuri, e anche i migliori possono avere momenti di crisi. Pertanto, ti incoraggiamo a condurre ricerche sufficienti e un’attenta analisi prima di copiare qualsiasi Fornitore di Segnali.
2. Soluzione efficiente in termini di tempo
Diventare un trader esperto richiede un investimento significativo di tempo e sforzi, il che spesso non è possibile per chi ha un lavoro a tempo pieno. Il Copy Trading offre un’alternativa efficiente in termini di tempo, alleviando la necessità di ricerche indipendenti approfondite e analisi di mercato. Chiunque, ovunque e in qualsiasi momento può copiare un Fornitore di Segnali e trarre passivamente vantaggio dalle opportunità di mercato.
3. Benefico sia per i nuovi che per gli esperti trader
Il Copy Trading da parte di Fornitori di Segnali di successo può beneficiare sia i trader principianti che quelli esperti. I trader principianti possono ottenere una maggiore esposizione a strategie di trading di successo, mentre i trader esperti possono utilizzare il Copy Trading per diversificare i loro portafogli ed espandere le loro strategie di trading copiando trader di successo in mercati diversi o con approcci differenti.
Ad esempio, un trader di swing potrebbe scegliere di copiare un trader di day trading di successo, ampliando il proprio portafoglio e la gestione del rischio. Questo approccio consente anche ai trader esperti di studiare e apprendere dalle strategie di trading provate impiegate da altri Fornitori di Segnali di successo.
Come Trovare e Selezionare i Fornitori di Segnali da Copiare
Comprendere le Tue Esigenze di Trading
Sebbene l’eccitazione intorno alla tua prima operazione di copia sia una buona cosa, tuffarsi a capofitto senza definire i tuoi obiettivi può portare a giudizi errati nella selezione di un Fornitore di Segnali da copiare.
Per iniziare, decidi il tuo capitale base, determina la tua tolleranza al rischio e scegli i tipi di prodotti che desideri copiare.
1. Capitale
Il capitale è un aspetto cruciale che i Copiatori devono considerare.
Ad esempio, potresti trovare un Fornitore di Segnali il cui portafoglio si è dimostrato redditizio nel prodotto che preferisci. Tuttavia, il tuo capitale di 2.000 USD potrebbe non essere paragonabile ai loro 25.000 USD.
Fortunatamente, configurando la Modalità di Copia è possibile pareggiare il campo di gioco. Puoi gestire il rendimento potenziale delle tue operazioni in base al tuo margine o ai lotti preferiti.
2. Tolleranza al Rischio
Sei un rischiatutto audace o un conservatore cauto?
Comprendere la tua posizione sullo spettro del rischio ti aiuterà a selezionare un Fornitore di Segnali con una tolleranza al rischio simile.
Tutti i Fornitori di Segnali hanno un Bando di Rischio indicato nei loro Profili, che va da 1 a 10, dove 1 rappresenta un rischio basso e 10 un rischio alto.
Osservare quando un Fornitore di Segnali chiude le loro posizioni può anche rivelare il loro appetito per il rischio: i rischiatutto spesso spingono i livelli di supporto e resistenza prima di decidere di chiudere l’operazione.
Come regola d’oro, è meglio essere più conservativi con il rischio che aggressivi nella ricerca di ricompense.
3. Portafoglio
Sei interessato ad investire in oro, azioni o succo d’arancia?
Inizia cercando un mercato su cui desideri concentrarti, quindi filtra i Fornitori di Segnali che operano in quei mercati.
Esplora i loro profili per vedere quali altri prodotti negoziano frequentemente. Inoltre, puoi anche visualizzare i loro rendimenti mensili, il numero di copiatori e altro ancora per determinare se corrispondono alle tue preferenze di trading.
È anche una buona pratica notare da quanto tempo il Fornitore di Segnali opera per valutare il loro livello di esperienza. Tuttavia, tieni presente che questo è solo uno dei molti fattori da considerare nella valutazione della loro idoneità per il Copy Trading.
4 Cose da Considerare nella Selezione del Tuo Fornitore di Segnali
Ridurre le tue preferenze ti aiuterà a trovare un Fornitore di Segnali che si allinea con i tuoi obiettivi di trading. Una volta chiariti questi punti, avrai più facilità nel cercare un Fornitore di Segnali adatto da seguire. Ecco alcuni criteri che puoi considerare:
1. Percentuale di Rendimento
La percentuale di rendimento è una metrica chiave utilizzata per valutare le performance di un trader. È importante notare che la percentuale di rendimento può variare a seconda della strategia del trader e delle condizioni di mercato. Una percentuale di rendimento elevata può indicare che il trader sta assumendo rischi maggiori per ottenere quei rendimenti. I Copiatori dovrebbero considerare la percentuale di rendimento insieme ad altri criteri, come il Bando di Rischio e il drawdown del trader, nella valutazione delle performance di un trader.
2. Rendimento Mensile
Il rendimento mensile è una metrica utile per valutare la costanza di un trader nel tempo. Un trader che genera costantemente un rendimento mensile positivo su un lungo periodo può essere più affidabile di un trader che genera un alto rendimento in un mese ma subisce perdite nei mesi successivi. I Copiatori dovrebbero anche considerare il periodo di tempo su cui è calcolato il rendimento mensile e scegliere un periodo appropriato per i loro obiettivi di trading.
3. Drawdown
Il drawdown misura il rischio associato alla strategia di un trader. Un alto percentuale di drawdown può indicare che il trader sta assumendo rischi maggiori per ottenere rendimenti più alti. Tuttavia, è importante notare che i drawdown possono anche essere causati da fattori esterni, come la volatilità di mercato, e non sempre essere indicativi della competenza del trader. I Copiatori dovrebbero considerare la percentuale di drawdown insieme ad altri criteri, come il rendimento del trader e il Bando di Rischio, nella valutazione delle performance di un trader.
4. Bando di Rischio
Il Bando di Rischio è un indicatore cruciale che misura il rischio del portafoglio. È un valore numerico che varia da 1 a 10. Maggiore è il valore, maggiore è il rischio. Un trader con un Bando di Rischio più alto può assumere rischi maggiori per ottenere rendimenti più alti, mentre un trader con un Bando di Rischio più basso può essere più conservatore e concentrarsi sulla preservazione del capitale.
I Bandi di Rischio sono calcolati utilizzando un algoritmo che analizza fattori chiave di un portafoglio, tra cui:
- La volatilità dei prodotti
- Il volume e il capitale allocato per ciascun prodotto
- La varietà delle direzioni di ogni posizione (se un portafoglio apre costantemente solo posizioni “Buy”, sarà considerato rischioso)
- L’uso della leva per esporre il portafoglio
I Bandi di Rischio vengono aggiornati quotidianamente sulla pagina del profilo di ogni Fornitore di Segnali.
Ricerca di un Fornitore di Segnali
Ridurre le tue preferenze ti aiuterà a trovare un Fornitore di Segnali che si allinea con i tuoi obiettivi di trading. Una volta chiariti questi punti, avrai più facilità nel cercare un Fornitore di Segnali adatto da seguire.
Nella pagina della Community, troverai un elenco completo di Fornitori di Segnali provenienti da tutto il mondo. Nell’App di Vantage, abbiamo oltre 70.000 Fornitori di Segnali che operano attivamente. Ognuno di loro è stato osservato e categorizzato dal nostro algoritmo in cinque aree:
1. I più Copiati
2. Maggiori Rendimenti Annuali
3. Basso Rischio e Rendimento Stabile
4. Alta Percentuale di Successo
5. Top Fornitori di Segnali
È importante notare che sebbene i Fornitori di Segnali siano categorizzati in queste aree in base al nostro algoritmo, questo non garantisce risultati ideali. Puoi scegliere tra queste opzioni in base alle tue priorità, e filtrarle ulteriormente in base al periodo di tempo, al Bando di Rischio e altro ancora.
Come Scegliere il Fornitore di Segnali Giusto
Cliccando su un Fornitore di Segnali sarai indirizzato al loro profilo che offre una panoramica completa delle loro statistiche di trading.
Quando scegli un Fornitore di Segnali, prendi nota dei loro risultati di trading e valuta se si allineano con i tuoi obiettivi. Il loro rendimento mensile è ideale per te? Il loro Bando di Rischio rientra nel tuo range di comfort? I prodotti che negoziano sono nel tuo ambito di interesse?
Esaminando il loro profilo troverai risposta a tutte le tue domande.
Una volta trovato un Fornitore di Segnali con cui sei soddisfatto, puoi cliccare su ‘Copia’.
Trova la tua modalità di copia ideale
Molti utenti hanno l’idea sbagliata che i Fornitori di Segnali siano il fattore determinante per il successo di un trade di copia. Sebbene sia vero che l’esito di un trade dipenda dalle loro strategie, i Copiatori non sono completamente alla loro mercé. Come Copiatore, hai un controllo significativo su come i tuoi trade di copia vengono riflessi nel tuo account.
Prima di applicare per un trade di copia, verrai indirizzato a una pagina per configurare la tua modalità di copia preferita. Questa modalità determina come i tuoi trade rifletteranno la strategia originale curata dal Fornitore di Segnali.
In poche parole, i trade di copia non sono semplicemente una replica 1:1. Hai la flessibilità di adattarli secondo il tuo livello di comfort e tolleranza al rischio attraverso la modalità di copia selezionata. Che tu sia un trader esperto o un seguace appassionato, è importante comprendere lo scopo di ciascuna modalità di copia.
Le 3 modalità di copia disponibili
1. Margine Utilizzato Equivalente
Scegliere questa modalità significa che il volume di un trade copiato nel tuo account è basato su livelli di margine proporzionali a quelli del Fornitore di Segnali.
2. Lotti Fissi
Questa modalità implica che il volume del tuo trade di copia è identico al valore preimpostato. Ad esempio, se inserisci 0,01 lotti per ordine, il volume copiato sarà di 0,01 lotti, corrispondente alla strategia originale.
3. Multipli Fissi
I Multipli Fissi significano che il volume di un trade riflettuto nell’account del Copiatore è un multiplo della dimensione dell’ordine originale del Fornitore di Segnali. Ad esempio, se scegli un multiplo di 3, ogni posizione copiata sarà 3 volte più grande rispetto alla strategia originale. Questa modalità di copia è adatta se hai una maggiore tolleranza al rischio o se hai piena fiducia nella strategia del Fornitore di Segnali.
Le Modalità di Copia si Applicano a Tutti i Trade di Copia?
No, le Modalità di Copia non si applicano a tutti i trade di copia. Vengono configurate all’inizio di ogni singolo trade di copia.
Ciò ti permette di testare la strategia di un Fornitore di Segnali con una piccola somma di fondi e di aggiustarla secondo necessità, offrendo flessibilità indipendentemente dall’esito.
Cos’è la Condivisione dei Profitti?
La Condivisione dei Profitti è un modello che consente ai Fornitori di Segnali di guadagnare una parte del successo dei loro Copiatori.
Il Rapporto di Condivisione dei Profitti rappresenta la percentuale dei “Profitti Idonei per la Condivisione” generati da un Copiatore che verrà pagata al Fornitore di Segnali. Questo rapporto determina l’ammontare dei profitti condivisi tra Copiatori e Fornitori di Segnali. Il valore predefinito è impostato al 0%, ma può essere regolato in incrementi del 5% fino a un massimo del 50%.
Il Ciclo di Regolamento
Sezione A
Il sistema calcola i tuoi Profitti Pendenti nel Giorno di Regolamento.
- Hai la possibilità di calcolare i regolamenti giornalieri, settimanali (ogni sabato) o mensili (il primo giorno del mese).
- Il Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti è la percentuale di Profitti Idonei per la Condivisione generati da un Copiatore che verrà pagata a te.
- Il Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti è impostato per impostazione predefinita al 0%. Il rapporto varia dal 0% al 50%, con un intervallo regolabile del 5%.
- I Profitti Idonei per la Condivisione sono la differenza positiva tra i Profitti Attuali Fluttuanti del Copiatore meno il High Water Mark (se presente). Se la differenza è negativa, non ci sarà alcuna condivisione dei profitti.
Scenario
Ciclo di Regolamento
Copiatore = (C), Fornitore di Segnali = (SP)
(C) Profitti Attuali Fluttuanti – (C) High Water Mark = (C) Profitti Idonei per la Condivisione
es. USD 200 – USD 100 = USD 100
es. USD 50 – USD 100 = – USD 50 (nessuna condivisione dei profitti)
Il Fornitore di Segnali imposta il Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti al 20%, Profitti Pendenti Condivisibili = USD 0
(SP) Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti x (C) Profitti Idonei per la Condivisione = (SP) Profitti Attuali Fluttuanti
es. 20% x USD 100 = USD 20
Sezione B
Perché i Profitti Attuali Fluttuanti diventino Profitti Pendenti e siano pagati a te, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di condivisione dei profitti:
1. Il profitto viene realizzato quando chiudi il tuo trade. Il tuo Copiatore ha valore sotto Profitti Condivisibili per la copia del tuo trade.
2. Il tuo Copiatore ha un saldo sufficiente per la deduzione del valore sotto Profitti Condivisibili.
3. Il livello di margine del tuo Copiatore rimane sopra il 100% dopo la deduzione menzionata al punto 2.
Calcolo della Condivisione dei Profitti
Illustrazione 1
| Profitti attuali fluttuanti del Copier superano il High Water Mark | Sì |
| I profitti idonei del Copier per la condivisione moltiplicati dal rapporto di condivisione dei profitti attuali del Provider di Segnali sono positivi | Sì |
| Il saldo del Copier dopo la deduzione dei Profitti Condivisibili è positivo | Sì |
| Il livello di margine del Copier dopo la deduzione dei Profitti Condivisibili è superiore al 100% | Sì |
| Il saldo del conto del Copier è superiore a $200 | Sì |
| Profitti Condivisibili in sospeso | Idoneo per la condivisione |
Ciclo di Liquidazione
Copier = (C), Signal Provider = (SP)
(C) Profitti Attuali Fluttuanti – (C) High Water Mark = (C) Profitti Idonei per la Condivisione
es. USD 200 – USD 100 = USD 100
Il Signal Provider imposta il Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti al 20%
(SP) Rapporto Corrente di Condivisione dei Profitti x (C) Profitti Idonei per la Condivisione = (C) Profitti Condivisibili
es. 20% x USD 100 = USD 20
Profitti Condivisibili = USD 20
Profitti Condivisibili in Sospeso = Idoneo per la condivisione dei profitti
Illustrazione 2
| Profitti fluttuanti attuali del copiatore superano il massimo storico | Sì |
| Profitti idonei al copiatore per la condivisione moltiplicati per il rapporto attuale di condivisione dei profitti del provider del segnale sono positivi | No |
| Bilancio del copiatore dopo la deduzione dei profitti condivisibili è positivo | No |
| Livello di margine del copiatore dopo la deduzione dei profitti condivisibili è superiore al 100% | No |
| Saldo del conto del copiatore è superiore a $200 | No |
| Profitti condivisibili in sospeso | Non idoneo per la condivisione |
Ciclo di liquidazione
Copiatore = (C), Fornitore del segnale = (SP)
(C) Profitti fluttuanti attuali – (C) High Water Mark = (C) Profitti idonei per la condivisione
es. USD 100 – USD 200 = -USD 100
Il Fornitore del Segnale imposta il tasso di condivisione dei profitti al 20%
(SP) Rapporto attuale di condivisione dei profitti x (C) Profitti idonei per la condivisione = (C) Profitti condivisibili
es. 20% x -USD 100 = -USD 20
Profitti condivisibili = -USD 20
Profitti condivisibili in sospeso = Non idoneo per la condivisione dei profitti
Illustrazione 3
| I profitti fluttuanti attuali del copiatore superano il massimo storico | Sì |
| I profitti idonei per la condivisione del copiatore moltiplicati per il rapporto attuale di condivisione dei profitti del provider del segnale sono positivi | Sì |
| Il saldo del copiatore dopo la deduzione dei profitti condivisibili è positivo | Sì |
| Il livello di margine del copiatore dopo la deduzione dei profitti condivisibili è superiore al 100% | No |
| Il saldo del conto del copiatore è superiore a $200 | Sì |
| Profitti condivisibili in sospeso | Non idoneo per la condivisione |
Ciclo di liquidazione
Copiatore = (C), Fornitore del segnale = (SP)
(C) Profitti fluttuanti attuali – (C) High Water Mark = (C) Profitti idonei per la condivisione
es. USD 200 – USD 100 = USD 100
Il Fornitore del Segnale imposta il rapporto attuale di condivisione dei profitti al 20%
(SP) Rapporto attuale di condivisione dei profitti x (C) Profitti idonei per la condivisione = (C) Profitti condivisibili
es. 20% x USD 100 = USD 20
Profitti condivisibili = USD 20
Profitti condivisibili in sospeso = Non idoneo per la condivisione dei profitti
Altri modi per apprendere il Copy Trading
#1 Esplora l’Accademia
Scopri tutto ciò che devi sapere sul Copy Trading, dalle sue meccaniche uniche basate sulla community, a come puoi diventare un copy trader di successo.
#2 Glossario
Approfondisci la tua comprensione della terminologia e del gergo del Copy Trading attraverso il Glossario.
#3 Domande frequenti
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#4 Chatta con il Supporto Clienti
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Conclusioni
Il Copy Trading con i migliori esperti di Vantage può essere una potente opzione per imparare dai trader esperti e risparmiare tempo, replicando potenzialmente i loro rendimenti. Valutando attentamente questi criteri, puoi scegliere un Fornitore di Segnali che si adatti ai tuoi obiettivi di trading e alla tua tolleranza al rischio. Scarica oggi l’App di Vantage e inizia a copiare a partire da soli $50! Scopri di più sul Copy Trading di Vantage qui.
Riferimento
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
