5 Tipi di Trading in Borsa

Al momento i mercati azionari sono un’industria da trilioni di dollari, accessibile premendo una semplice icona sullo smartphone o sul tablet. L’opportunità di possedere, acquistare o vendere azioni è facilmente disponibile per ogni trader, indipendentemente dal suo livello di esperienza e competenza. Si può scegliere di fare trading e investire in un’enorme varietà di aziende, da Apple ad Amazon e Tesla.

Proprio per questo bisogna decidere come si vuole fare trading in quanto ci sono diverse modalità di negoziazione nei mercati azionari. Scegliere quale stile o strategia utilizzare vi aiuterà a rimanere nei mercati a lungo termine, restando altresì in sintonia con i vostri obiettivi e ambizioni.

Perché ci sono diversi tipi di trading?

I trader sono tutti diversi, il che significa che ci sono varie idee su come entrare e uscire dal mercato azionario, quanto spesso fare trading e per quanto tempo mantenere una posizione azionaria. Una strategia di trading spesso riflette la personalità e il temperamento del trader. Molto dipende anche dal vostro impegno nel trading, dalla vostra predisposizione al rischio e dalle dimensioni del vostro account. È importante cercare di trovare un tipo di trading adatto a voi.

Volete raggiungere risultati rapidi? O preferite rilassarvi e aspettare che i prezzi si muovano e portino a risultati a lungo termine? Più uno stile di trading si adatta al vostro carattere e stile di vita, più è probabile che abbia successo.

Quali sono i principali tipi di trading nel mercato azionario?

Esistono tre principali stili di trading che vengono utilizzati dai trader di tutto il mondo, consentendo loro di eseguire ordini in centinaia di tipi di prodotti e mercati.

Trading intraday

Questo tipo di negoziazione punta sul voler trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine, all’interno della sessione di negoziazione giornaliera. Entrerete e uscirete dalle vostre posizioni prima che il mercato chiuda ogni pomeriggio. Ciò significa che alcuni dei rischi e dei costi aggiuntivi, legati alla detenzione di una posizione overnight, vengono eliminati. Il trading intraday comporta spesso elevati volumi di ordini in mercati potenzialmente in rapida evoluzione. A volte è conosciuta come una forma di day trading o “scalping”.

Swing trading

Questa strategia comporta l’assunzione di posizioni per diversi giorni o addirittura settimane. I trader che la seguono cercano di utilizzare un’azione sui prezzi a breve e medio termine per determinare i livelli di entrata e uscita. L’obiettivo è quello di identificare le tendenze a lungo termine ed evitare mercati limitati.

Individuare uno “swing high”, quando il prezzo si muove verso l’alto, o uno “swing low”, quando c’è un calo dei prezzi, può presentare l’opportunità di andare “long” (lungo) o “short” (corto). Se avete poco tempo, siete pazienti e organizzati, allora forse lo swing trading fa per voi. Generalmente dovreste passare al giorno un’ora o due a controllare le vostre posizioni.

Trading di posizione

Questo stile di trading prevede che manteniate le posizioni, lunghe o corte, per un lungo periodo di tempo. Tenere le negoziazioni a lungo termine significa concentrarsi su tendenze e temi di mercato di lunga data. I movimenti di prezzo minori sono meno preoccupanti e c’è la tendenza ad avere meno posizioni aperte, potenzialmente di valore superiore.

Questa strategia “buy and hold” è più simile ad un investimento azionario tradizionale. I trader che la prediligono sono generalmente molto pazienti e hanno il tempo di fare ricerche sul mercato. Potrebbero trascorrere solo poche ore alla settimana studiando potenziali configurazioni commerciali e identificando i prezzi di entrata e di uscita.

Cos’è l’analisi fondamentale?

Questo tipo di trading implica l’utilizzo di analisi sia macroeconomiche che microeconomiche per comprendere gli effetti dell’offerta e della domanda. A sua volta, ciò influenzerà il valore e il prezzo delle attività. Gli esempi vanno dalla politica della banca centrale agli eventi geopolitici, dai rapporti sugli utili delle società ai bilanci. Fondamentalmente si tratta di tutto ciò che può fornire informazioni sul valore di un’attività e sulla sua direzione futura.

Pro e contro dell’analisi fondamentale

• Ottimo per investimenti a lungo termine poiché i trader in genere studiano il valore delle attività su un periodo di tempo più lungo;
• Può dare una profonda comprensione dell’economia, dei settori e delle imprese;
• Non è necessario studiare la storia dei prezzi o gli indicatori del grafico tecnico.

L’analisi fondamentale spesso richiede una conoscenza approfondita delle notizie o dei rendiconti finanziari per avere una visione a lungo termine e sostenibile. I risultati possono anche essere complessi e potrebbero non essere adatti ai trader che vogliono risultati rapidi.

Cos’è l’analisi tecnica?

In contrasto con il “perché” del trading fondamentale, l’analisi tecnica è interessata al “cosa”. Studiando il movimento storico dei prezzi e le tendenze sui grafici, si possono determinare le condizioni di trading attuali e future. L’obiettivo del trading tecnico è quello di riconoscere i modelli che aiutano a trovare livelli di supporto e resistenza per definire i punti di entrata e di uscita.

Pro e contro dell’analisi tecnica

• La si può usare in qualsiasi periodo di tempo o in una combinazione di periodi di tempo multipli, da un minuto a grafici mensili;
• Stabilisce una chiara gestione del rischio sapendo esattamente quando entrare e uscire dalle negoziazioni;
• Può essere applicata in combinazione con altri tipi di trading come quello fondamentale o sentiment.

Il trading basato sull’analisi tecnica non è una scienza esatta. Non vi è alcuna garanzia che i modelli di prezzo precedenti determineranno sempre l’azione futura dei prezzi e i trader possono ricevere segnali contrastanti. Ciò significa che serve una solida strategia di gestione del rischio per proteggersi da un’azione sfavorevole dei prezzi.

Conclusione

Esistono diversi tipi di trading nei mercati azionari. Trovare uno stile che si adatti alle vostre circostanze finanziarie, alla personalità, all’emotività e allo stile di vita è una parte importante per diventare un trader di successo.

Gli stili differiscono in base al tipo di analisi da utilizzare, alla durata delle posizioni e al tempo che si desidera dedicare ai mercati.

Una cosa fondamentale da ricordare è essere coerenti: la coerenza nello stile di trading porterà alla coerenza nei risultati.