6 Conseils pour Trader l’Or (XAU/USD)

Pendant de nombreuses années, l’or a servi de réserve de valeur fiable et a été l’une des premières monnaies. Il a une utilisation pratique limitée, mais les traders le reconnaissent comme une forme de richesse similaire à la monnaie fiduciaire. Il est également couramment appelé métal jaune par beaucoup d’autres personnes et constitue une option d’investissement populaire sur les marchés financiers. De nombreux traders l’utilisent de cette manière car il s’agit d’un actif tangible qui existe dans le monde réel, plutôt que de simples chiffres sur un ordinateur.

L’or est également relativement résistant aux banques centrales et aux politiques monétaires, ce qui témoigne de sa valeur intrinsèque.

Pourquoi Trader l’Or

Le marché de l’or s’est étendu ces dernières années, offrant des opportunités aux individus qui n’avaient peut-être pas envisagé de trader l’or auparavant. Auparavant, il fallait acheter de l’or physique sous forme de lingots, de pièces ou d’autres formes de ce métal précieux pour en être propriétaire. Même si vous pouvez toujours le faire aujourd’hui, il existe de nombreuses autres façons de trader l’or en ligne.

Vous pouvez trader l’or de diverses manières, notamment sur les marchés à terme, au comptant et les options, ainsi que via des fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans l’or. Vous pouvez également trader l’or par rapport au dollar et à plusieurs autres devises majeures. Et tout comme le marché des changes (forex), l’or et les autres métaux précieux sont très liquides.

Apprenez-en davantage sur les 10 ETF d’or et comment investir dedans grâce à notre article de l’Académie.

L’or a un volume quotidien de trading supérieur à la plupart des paires de devises, à l’exception des principales comme l’EUR/USD, l’USD/JPY et la GBP/USD. En raison de son énorme volume quotidien de trading, les frais pour trader l’or sur les marchés sont relativement bas.

Comment Investir dans l’Or

Si vous débutez sur les marchés, voici plusieurs moyens de participer au trading de l’or :

• Or par rapport au dollar américain (XAU/USD)
• Contrats sur différences (CFD) liés à l’or
• ETF d’or
• Actions minières aurifères
• Contrats à terme sur l’or^[1]

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, ce sont les méthodes les plus courantes pour trader l’or sur les marchés financiers.

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6 Conseils pour Trader l’Or XAU/USD via des CFD

Avec la diversification des marchés de l’or, il existe désormais de nombreuses façons de trader l’or en ligne, notamment sur les marchés à terme, au comptant, les options, les fonds négociés en bourse (ETF) et plus encore. Si vous commencez avec la paire XAU/USD, voici quelques conseils à garder à l’esprit.

1. Soyez attentif aux achats d’or effectués par les banques centrales

Toutes les banques centrales possèdent de l’or en raison de sa relation directe avec les billets de banque et les pièces de monnaie. De plus, la plupart des banques centrales stockent de l’or pour diversifier les risques financiers de leurs pays. Elles le font pour bénéficier de la stabilité que procurent à la fois l’or et les réserves de devises étrangères, ensemble plutôt que séparément.

Ainsi, lorsque les banques centrales anticipent une instabilité monétaire, elles achètent souvent de l’or pour se couvrir contre ce risque – un indicateur fondamental. Pour cette raison, surveillez les moments où les banques centrales commencent à acheter de grandes quantités d’or, car cela peut suggérer des changements potentiels dans le prix de l’or.

Un bon exemple est l’annonce de la Banque centrale russe en 2022 d’acheter de l’or auprès des banques commerciales à un prix fixe pour soutenir le rouble russe ^[2].

Un tel mouvement indique deux choses :

Premièrement, un gouvernement agit en supposant que les valeurs des principales devises vont chuter. Pour cette raison, les traders déplacent des montants importants de leurs investissements vers des fonds moins volatils.

Deuxièmement, de tels mouvements entraînent généralement une augmentation des prix de l’or – du moins à court terme.

Effectuer des trades lors de telles annonces vous permet de tirer parti de la volatilité résultante dans la paire XAU/USD.

2. Observez les Effets de la Géopolitique sur les Devises

L’instabilité politique et économique dans le monde entraîne généralement une volatilité des prix des devises. Pendant de tels événements, l’or offre un refuge sûr pour de nombreux autres actifs liquides.

Si vous ouvrez une position XAU/USD, vous pouvez potentiellement protéger vos actifs contre des conditions imprévues qui peuvent affecter d’autres marchés de devises. L’or entretient une relation solide avec le dollar américain et d’autres devises stables comme l’euro, le yen japonais et la livre sterling.

L’invasion russe de l’Ukraine en est un excellent exemple. Elle a fait grimper le prix du dollar, tandis que le rouble russe a perdu du terrain ^[3]. Un autre exemple s’est produit en mars 2023 et a mis en évidence une crise bancaire mondiale due à de faibles taux d’intérêt, une croissance économique ralentie et des pratiques de prêt risquées ^[4]. Prendre une position XAU/USD dans ce cas aurait pu vous permettre de profiter des opportunités sur le marché.

3. Ciblez les Hauts et les Bas Précédents

La paire XAU/USD a tendance à suivre des tendances et à se négocier dans une plage spécifique. Cela vous offre une excellente opportunité de tirer parti des signaux d’achat et de vente dans les anciens bas et hauts.

Lorsque l’or est en tendance haussière, visez un ancien prix précédent comme votre prix de vente, et lorsqu’il est en tendance baissière, visez un ancien bas. La plupart du temps, il peut revenir à ses anciens hauts ou bas.

Bien que cibler les bas et les hauts précédents présente un faible risque, ce n’est pas idéal pour le day trading. Il peut falloir du temps à l’or pour atteindre d’anciens hauts ou bas, ce qui élimine toute opportunité de hausse rapide.

4. Tradez Pendant les Heures de New York

Bien que les transactions sur l’or se déroulent 24 heures sur 24, vous trouverez la majeure partie de la liquidité du marché pendant les heures de trading de New York. La liquidité du marché et vos objectifs de trading détermineront votre stratégie ^[5].

Vous pouvez trader pendant les heures de pointe où il y a beaucoup de liquidité et une faible volatilité. Cependant, si vous faites du scalping, le trading après les heures de marché vous fournira la volatilité nécessaire pour potentiellement réaliser des gains positifs avec votre stratégie. Cependant, n’oubliez pas que la volatilité s’accompagne d’un risque accru de pertes pour toute position XAU/USD que vous prenez.

5. Analysez avec le Triangle Symétrique

Le triangle symétrique est un schéma graphique simple qui montre une période de consolidation avant une cassure des prix. Lorsque deux lignes de tendance avec des pentes identiques mais des directions différentes convergent, vous avez un triangle symétrique ^[6].

Ce schéma indique une période d’indécision sur le marché alors que les acheteurs et les vendeurs luttent pour le contrôle. Les traders peuvent utiliser ce schéma pour identifier des cassures potentielles et prendre des décisions de trading éclairées en se basant sur les mouvements actuels des prix de la paire XAU/USD.

En surveillant les lignes de tendance et en attendant une cassure, les traders peuvent tirer parti des opportunités potentielles et profiter de tout mouvement de prix qui se produit.

Lorsque ces deux lignes de tendance convergent, les mouvements de prix entre la paire XAU/USD deviennent plus serrés, ouvrant ainsi une opportunité pour vous de profiter d’une cassure.

La plupart du temps, vous utiliserez le schéma du triangle symétrique avec d’autres indicateurs techniques tels que l’indice de force relative (RSI).

Lorsque d’autres indicateurs indiquent une possible cassure des prix, le triangle symétrique peut vous fournir une confirmation de soutien et renforcer votre confiance pour prendre une position XAU/USD.

Une fois que les deux lignes de tendance convergent, placez un ordre stop-loss légèrement en dessous de la ligne de tendance descendante.

6. Suivez la Demande d’Or pour les Usages Industriels et Commerciaux

Un bon exemple de demande d’or provient de l’industrie de la joaillerie. En suivant la demande d’or sur les marchés de consommation, nous pouvons évaluer les fluctuations du prix mondial de l’or. Lorsque la demande mondiale de bijoux en or augmente, le prix de l’or sur les marchés augmente en conséquence, et vice versa.

D’autres utilisations de l’or peuvent également affecter le prix de l’or sur les marchés financiers. Par exemple, l’or est un composant clé des smartphones et d’autres appareils électroniques en raison de sa conduction électrique efficace. Une augmentation de la demande d’électronique entraîne une demande accrue d’or, ce qui fait monter le prix du métal.

Réflexions Finales

Il y a beaucoup à surveiller lorsque vous tradez la paire XAU/USD via des CFD. Soyez toujours attentif aux événements susceptibles de changer le comportement des banques centrales et les situations politiques qui influent sur le prix de l’or. Vous pouvez également profiter d’autres astuces pour utiliser votre capital ou saisir des opportunités sur d’autres classes d’actifs.

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Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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