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Durante muchos años, el oro ha sido considerado como una reserva de valor confiable y una de las primeras monedas. Tiene un uso práctico limitado, pero los traders lo reconocen como una forma de riqueza similar a las monedas fiat. También es comúnmente conocido como “metal amarillo” por muchos otros y es una opción de inversión popular en los mercados financieros. Muchos traders lo utilizan de esta manera porque es un activo tangible que existe en el mundo, en lugar de ser solo números en una computadora.
Además, el oro es relativamente resistente a los Bancos Centrales o a la política monetaria, lo que habla de su valor inherente.
¿Por qué operar con Oro?
El mercado del oro se ha expandido en los últimos años, lo que brinda oportunidades para personas que antes no habían considerado el trading de oro. Anteriormente, tendrías que comprar lingotes de oro físico, monedas u otras formas del metal precioso para poseerlo. Aunque todavía puedes hacerlo ahora, existen muchas otras formas de operar con oro en línea.
Puedes operar con oro de diversas maneras, incluyendo los mercados de futuros, opciones y spot, así como fondos cotizados en bolsa (ETFs). También puedes operar con oro frente al dólar y varias otras monedas principales. Y al igual que el mercado de divisas, el oro y otros metales preciosos tienen una gran liquidez.
El oro tiene un mayor volumen de negociación diario que la mayoría de los pares de divisas, excepto por los mayores como EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Debido a su masivo volumen de negociación diario, las comisiones y cargos por operar con oro en los mercados son relativamente bajos.
Cómo invertir en Oro
Si estás comenzando en los mercados, aquí hay varias formas en que puedes participar en el trading de oro:
- Oro spot en dólares estadounidenses o XAU/USD.
- Contratos por diferencia (CFDs) de oro.
- ETFs de oro.
- Acciones de minería de oro.
- Futuros de oro [1]
Aunque esta lista no es exhaustiva, estas son las formas más comunes de operar con oro en los mercados de valores.
6 Consejos para el Trading de Oro XAU/USD CFD
Con la diversificación de los mercados de oro, ahora hay muchas formas de operar con oro en línea, incluyendo los mercados de futuros, opciones y spot, fondos cotizados en bolsa (ETFs), y más. Si estás comenzando con el par XAU/USD, aquí hay algunos consejos para tener en cuenta.
1. Presta atención a las compras de oro realizadas por los Bancos Centrales
Todos los Bancos Centrales poseen oro debido a su relación directa con los billetes y monedas. Además, la mayoría de los bancos centrales almacenan oro para diversificar el riesgo financiero de sus países. La razón por la que lo hacen es para beneficiarse de la estabilidad que tanto el oro como las reservas de moneda extranjera dan juntos, en lugar de por separado.
Por lo tanto, cuando los bancos centrales anticipan la inestabilidad de la moneda, a menudo compran oro para cubrir ese riesgo, lo que es un indicador fundamental. Por esta razón, debes estar atento cuando los bancos centrales comiencen a comprar grandes cantidades de oro, ya que puede sugerir posibles cambios en el precio del oro.
Un buen ejemplo es el reciente anuncio del banco central de Rusia de comprar oro de bancos comerciales a un precio fijo para respaldar el rublo ruso [2].
Un movimiento de este tipo indica dos cosas:
Primero, un gobierno está actuando bajo la suposición de que los valores de las principales monedas caerán. Por esta razón, los traders cambian grandes cantidades de sus inversiones a fondos menos volátiles.
En segundo lugar, dichos movimientos suelen provocar un aumento en los precios del oro, al menos a corto plazo.
Realizar operaciones durante tales anuncios te permite aprovechar la volatilidad resultante en el par XAU/USD.
2. Observa los efectos de la geopolítica en las divisas
La inestabilidad política y económica en todo el mundo suele causar volatilidad en los precios de las divisas. Durante estos eventos, el oro ofrece un refugio seguro para muchos otros activos líquidos.
Si abres una posición en XAU/USD, podrías proteger tus activos de las condiciones imprevistas que pueden afectar otros mercados de divisas. El oro tiene una fuerte relación con el dólar estadounidense y otras monedas estables como el euro, el yuan japonés y la libra esterlina.
La invasión rusa de Ucrania es un excelente ejemplo. Hizo que el precio del dólar se disparara, mientras que el rublo ruso perdió terreno [3]. Otro ejemplo que ocurrió en marzo de 2023 destaca una crisis bancaria global causada por bajos tipos de interés, desaceleración del crecimiento económico y prácticas de préstamo arriesgadas [4]. Tomar una posición en XAU/USD en este caso podría haberte permitido aprovechar oportunidades en el mercado.
3. Apunta a máximos y mínimos anteriores
El par XAU/USD tiende a seguir tendencias y a operar dentro de un rango específico. Esto te brinda una excelente oportunidad para aprovechar las señales de compra y venta dentro de los máximos y mínimos anteriores.
Cuando el oro está en tendencia al alza, apunta a un precio histórico anterior como tu precio de venta, y cuando está en tendencia a la baja, apunta a un mínimo anterior. La mayoría de las veces, el oro puede volver a sus máximos o mínimos anteriores.
Aunque apuntar a los mínimos y máximos anteriores es de bajo riesgo, no es ideal para el trading diario. Puede llevar tiempo que el oro alcance los máximos o mínimos anteriores, lo que elimina cualquier oportunidad de un rápido crecimiento.
4. Opera durante las horas de Nueva York
Aunque las operaciones de oro ocurren las 24 horas del día, encontrarás la mayor liquidez del mercado durante las horas de negociación de Nueva York. La liquidez del mercado y tus objetivos de trading determinarán tu estrategia [5].
Puedes operar durante las horas pico donde hay suficiente liquidez y baja volatilidad. Sin embargo, si estás haciendo scalping, operar fuera de horas te proporcionará la volatilidad necesaria para potencialmente obtener ganancias positivas de tu estrategia. Pero recuerda siempre que la volatilidad con lleva un riesgo adicional de pérdidas en cualquier posición de XAU/USD que tomes.
5. Analiza con el Triángulo Simétrico
El triángulo simétrico es un patrón de gráfico sencillo que muestra un período de consolidación antes de un breakout del precio. Cuando dos líneas de tendencia con pendientes idénticas pero direcciones diferentes convergen, tienes un triángulo simétrico [6].
Este patrón indica un período de indecisión en el mercado mientras compradores y vendedores luchan por el control. Los traders pueden usar este patrón para identificar posibles breakouts y tomar decisiones informadas de trading basadas en los movimientos actuales de precios del par XAU/USD.
Al monitorear las líneas de tendencia y esperar un breakout, los traders pueden aprovechar las posibles oportunidades y beneficiarse de cualquier movimiento de precios que ocurra.
Cuando estas dos líneas de tendencia convergen, los movimientos de precios entre el par XAU/USD se vuelven más ajustados y se abre una ventana de oportunidad para que aproveches un breakout.
La mayoría de las veces, usarás el patrón del triángulo simétrico con otros indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI).
Cuando otros indicadores señalan un posible breakout del precio, el triángulo simétrico puede proporcionarte una confirmación de apoyo y aumentar tu confianza al tomar una posición de XAU/USD.
Una vez que las dos líneas de tendencia convergen, coloca una orden de stop-loss ligeramente por debajo de la línea de tendencia descendente.
6. Sigue la demanda de oro para usos industriales y comerciales
Un buen ejemplo de la demanda de oro proviene de la industria de la joyería. Al seguir la demanda de oro en los mercados de consumo, podemos medir las fluctuaciones en el precio global de comercio de oro. Cuando la demanda global de joyería de oro aumenta, el precio del oro en los mercados aumenta correspondientemente y viceversa.
Otros usos del oro también pueden afectar el precio del metal en los mercados financieros. Por ejemplo, el oro es un componente clave de los smartphones y otros electrónicos debido a su eficiente conducción de electricidad. Un aumento en la demanda de electrónicos aumenta la demanda de oro, y eso aumenta el precio del metal.
Reflexiones finales
Hay mucho que tener en cuenta al operar con el par XAU/USD CFD. Siempre debes estar atento a los eventos que puedan cambiar el comportamiento de los bancos centrales y situaciones políticas que afecten el precio del oro. También puedes utilizar otros consejos para usar tu capital o aprovechar oportunidades de mercado en otras clases de activos.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Reference
- “How To Start Day Trading In Gold”. The Balance, 2022, https://www.thebalance.com/how-to-start-day-trading-gold-1031364. Accessed 21 Apr 2022.
- “Russia’s Central Bank Says It Will Stop Buying Gold At A Fixed Price”. Reuters, 2022, https://www.reuters.com/business/russias-central-bank-says-it-will-stop-buying-gold-fixed-price-2022-04-07/. Accessed 21 Apr 2022.
- “Dollar Jumps To Near Two-Year High As Russia Invades Ukraine”. Reuters, 2022, https://www.reuters.com/world/india/euro-skids-versus-safe-havens-ukraine-tensions-ramp-up-2022-02-24/. Accessed 21 Apr 2022.
- “2022 New York Stock Exchange (NYSE) | Trading Hours | Tradinghours.Com”. Tradinghours.Com, 2022, https://www.tradinghours.com/markets/nyse/hours. Accessed 21 Apr 2022.
- “Symmetrical Triangle Definition”. Investopedia, 2022, https://www.investopedia.com/terms/s/symmetricaltriangle.asp. Accessed 21 Apr 2022.
