Una Guía para Operar EUR/USD 

¿Qué es el Trading de EUR/USD? 

EUR/USD es el par de divisas que coincide con el tipo de cambio del euro (EUR) frente al dólar estadounidense (USD). Los traders pueden operar EUR/USD utilizando derivados financieros como los contratos por diferencia (CFDs). También pueden comprar o vender la moneda física. 

En términos de trading, el euro es la moneda base y el dólar estadounidense es la moneda cotizada. Esto significa que el precio de EUR/USD se refiere a la cantidad de dólares que un euro puede comprar en cualquier momento. Por ejemplo, si el precio de mercado es actualmente 1.10, se necesitan $1.10 para comprar €1. 

En cuanto al mercado forex: 

• El dólar estadounidense es la moneda más dominante del mundo, según la Encuesta Trienal del Banco de Pagos Internacionales (BIS) ^[1]. El USD estaba presente en el 88% de todas las operaciones forex en abril de 2022 ^[2]. 

• El euro continuó siendo la segunda moneda más negociada del mundo, presente en el 30.5% de todas las operaciones en abril de 2022 ^[3]. Esto es un poco menos que el 32% en la encuesta anterior del BIS producida en 2019. 

• Como resultado, el trading de EUR/USD representa el 22.7% del volumen total del mercado forex según la encuesta del BIS de abril de 2022 ^[4]. Como referencia, el siguiente par más negociado es USD/JPY, que tiene el 13.5% del volumen total ^[5]. 

Historia de EUR/USD 

Antes del nacimiento de la eurozona y su propia moneda, hubo varios intentos de crear inicialmente una economía conjunta europea. La Comunidad Económica Europea (CEE) se estableció en 1957 para crear la libre circulación de personas, bienes y servicios a través de las fronteras de seis países ^[6]. Esta integración económica llevó a la formación de la Comunidad Europea (CE) en 1993, que eventualmente fue el precursor de la UE. 

Mientras tanto, los responsables políticos fundaron el Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979. Este era un mecanismo de tipos de cambio ajustables que promovía la estabilidad de la política monetaria en todo el continente al reducir las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio entre los miembros competidores de la Comunidad Europea ^[7]. El tratado de Maastricht en 1992 reemplazó este acuerdo con planes para establecer una única moneda. Esto se mantuvo hasta 1999, cuando fue reemplazado por la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM). 

La UEM finalmente llevó a la creación del euro, que se introdujo el 1 de enero de 1999. Esta fecha trascendental vio desaparecer las monedas nacionales como el franco francés y el marco alemán, que habían competido individualmente contra el dólar estadounidense, a medida que el euro se lanzaba en forma digital. Pero el trading de EUR/USD no comenzó hasta 2002, cuando los primeros doce países de la Unión Europea adoptaron oficialmente el euro y las monedas nacionales heredadas se integraron en la nueva moneda física única ^[8]. 

¿Por Qué Operar el Par de Divisas EUR/USD? 

EUR/USD representa casi una de cada cuatro transacciones de forex. Esto significa que tiene el mayor volumen de trading global y es el par de divisas más popular del mundo ^[9]. Cuatro razones para operar EUR/USD son: 

• Barómetro macro global: Al combinar las dos economías más grandes, EUR/USD es una gran medida de la salud general de la economía global. Los precios reflejan constantemente los últimos datos económicos, políticas de los bancos centrales y numerosos otros factores fundamentales y técnicos. 

• Liquidez: El par de divisas principal es el más negociado, lo que significa que hay alta liquidez en el mercado. Esto permite a los traders entrar y salir fácilmente de sus posiciones en EUR/USD. 

• Spreads bajos: Junto con ser el par de divisas más líquido, viene con spreads consistentemente ultra bajos, incluso en tiempos de alta volatilidad. Bancos, fondos, traders, usuarios comerciales y especuladores están comprando y vendiendo constantemente EUR/USD. 

• Horas de trading: Los mercados de divisas están abiertos las 24 horas del día con tres sesiones de trading continuas y superpuestas en Asia, Europa y EE. UU. Aunque la liquidez puede ser menor al comienzo del día, los volúmenes generalmente son lo suficientemente altos como para dar a los traders flexibilidad en el trading de EUR/USD. 

Tendencias Históricas del Mercado EUR/USD 

Aunque la idea de una moneda europea única ha existido durante décadas, EUR/USD es un par de divisas relativamente nuevo para operar, considerando su historia en comparación con GBP/USD. Pero después de la introducción del euro como moneda física en 2002, EUR/USD rápidamente ganó estatus como el principal par de divisas en términos de volumen, liquidez y spreads. 

Al emparejar la moneda de dos economías globales, el EUR/USD ha sido inevitablemente impactado por todos los principales eventos financieros a lo largo de su historia relativamente corta. En los últimos 15 años, ha habido tres momentos destacados en la historia: 

2008 ^[10] 

Justo al comienzo de la Gran Crisis Financiera, el dólar cayó a un mínimo histórico frente al euro en julio. El euro de 15 naciones, en ese momento, subió hasta 1.6038 Las preocupaciones sobre la salud del sector bancario y la economía de EE. UU. se profundizaron en medio del colapso del mercado de la vivienda. Sin embargo, la crisis finalmente golpeó a la economía global y al euro, que entró en una profunda recesión. 

2010 

La Crisis de la Deuda Europea comenzó con Grecia e Irlanda teniendo que ser rescatadas y sometidas a severas medidas de austeridad debido a la alta deuda pública y fallas institucionales. EUR/USD se embarcó en una montaña rusa durante los siguientes dos años, cayendo a un mínimo en junio de 2010 a 1.1875 ^[11]. 

El par luego se recuperó menos de un año después, cuando se estableció un fondo de rescate permanente. El bajo crecimiento y el alto desempleo fueron características clave del euro a mediados de los “años diez”. 

2022 

EUR/USD alcanzó su nivel más bajo en más de 20 años, ya que el conflicto en Ucrania causó una crisis energética e inflación récord en la eurozona. La paridad se rompió por primera vez desde junio de 2002, ya que el par de divisas cayó 12 de 14 meses a 0.9535 ^[12]. 

Pero el miedo absoluto y el pesimismo sobre los apagones de invierno y peores se revirtieron a medida que los precios del gas en alza disminuyeron. Esto hizo que EUR/USD se recuperara bruscamente hacia 1.05 y el punto medio de esa caída previa de 2021-2022 ^[13]. 

Predicción de EUR/USD 

Prever el tipo de cambio de EUR/USD es un esfuerzo complejo que requiere una consideración cuidadosa de los indicadores económicos, decisiones de política de los bancos centrales y dinámicas del mercado global. Los analistas se basan en tendencias históricas y datos fiscales actuales para informar sus proyecciones, entendiendo que la interacción entre la salud económica de la Eurozona y los Estados Unidos es fundamental. 

Con el Banco Central Europeo y la Reserva Federal guiando las políticas monetarias, cada anuncio de tasa de interés o ajuste fiscal puede enviar ondas a través de los mercados de divisas. 

La trayectoria de recuperación post-pandemia y los desarrollos geopolíticos también juegan un papel en la configuración de la trayectoria del par de divisas. Es importante reconocer que, aunque las predicciones se basan en análisis minuciosos, el mercado de divisas sigue sujeto a eventos imprevistos que pueden alterar los resultados previstos. 

¿Qué Mueve el Tipo de Cambio de EUR/USD? 

Siendo una combinación de dos de las principales economías globales, EUR/USD está impulsado por una multitud de factores diferentes. Cinco de los más importantes incluyen: 

La Reserva Federal de EE. UU. 

El banco central más importante del mundo dicta la acción de precios para todos los principales mercados financieros y especialmente EUR/USD. Se reúne ocho veces al año para decidir políticas monetarias como el aumento de las tasas de interés. Los mercados también estarán atentos a los discursos del Presidente de la Fed y numerosos otros funcionarios entre reuniones. 

El Banco Central Europeo 

El BCE también se reúne actualmente ocho veces al año, aproximadamente cada seis semanas para discutir y establecer la política monetaria. Al igual que la Fed, el BCE emite una declaración preparada antes de una conferencia de prensa presidida por el Presidente del Consejo de Gobierno del BCE. 

Informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. 

Este evento de riesgo de primer nivel generalmente se lleva a cabo el primer viernes de cada mes. El informe incluye un número principal de ganancias o pérdidas de empleo, la tasa de desempleo y las cifras de crecimiento salarial anual y mensual. Los datos son un indicador clave de cómo está funcionando la economía más grande del mundo. 

Otros Indicadores Económicos 

Hay varios otros puntos de datos importantes que pueden tener un gran impacto en EUR/USD. Estos incluyen cifras de inflación e informes de actividad como ventas minoristas y encuestas comerciales. 

Eventos Geopolíticos 

Las relaciones entre países, por ejemplo, las tensiones entre EE. UU. y China, pueden tener un gran efecto en el par de divisas más negociado del mundo. Las guerras, las hostilidades económicas y la incertidumbre del mercado de vez en cuando impulsan el dólar estadounidense por ser la principal moneda de reserva global. 

Correlaciones de EUR/USD 

La correlación entre el par EUR/USD y varios productos financieros es significativa para los traders, ya que pueden influir en las estrategias y la gestión de riesgos. Comprender estas correlaciones puede ayudar a predecir los movimientos del par en función del desempeño de los activos correlacionados, que pueden variar desde productos básicos hasta acciones y bonos, así como otras divisas. 

Correlaciones Positivas 

Oro 

El oro a menudo exhibe una correlación positiva con el par EUR/USD debido a la participación del euro en el emparejamiento y su papel frente al dólar en la fijación del precio global del oro. Cuando el euro se fortalece frente al dólar, los precios del oro en USD tienden a subir, reflejando un posible aumento en las tasas de EUR/USD, ya que los inversores buscan cobertura contra la inflación del USD y la depreciación de la moneda. 

Índice Euro Stoxx 50 

Las acciones europeas, particularmente el índice Euro Stoxx 50, generalmente comparten una correlación positiva con EUR/USD. A medida que las acciones europeas suben, indicando optimismo económico en la Eurozona, el euro a menudo se aprecia frente al dólar. En consecuencia, una tendencia alcista en este índice podría sugerir un fortalecimiento simultáneo del par de divisas EUR/USD. 

Bonos del gobierno europeo 

Los bonos del gobierno europeo, especialmente los bunds alemanes, tienden a moverse en tándem con EUR/USD. Un entorno de rendimientos en declive en la Eurozona a menudo resulta en un euro más fuerte, ya que puede reflejar políticas monetarias acomodaticias, que tienden a apoyar los movimientos de precios de EUR/USD con el tiempo. 

Correlaciones Negativas 

Rendimientos del Tesoro de EE. UU. 

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. generalmente tienen una relación inversa con el par EUR/USD. A medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan, indicando una mayor demanda de activos denominados en USD, el EUR/USD a menudo disminuye como resultado de que el dólar más fuerte supera al euro. 

USD/CHF 

El par USD/CHF (dólar estadounidense/franco suizo) a menudo exhibe una correlación negativa con EUR/USD. Cuando el par USD/CHF sube, lo que indica un fortalecimiento del dólar frente al franco suizo, el EUR/USD tiende a disminuir debido a la fuerza simultánea del dólar que afecta negativamente al euro. 

Productos básicos (precio en USD) 

Los productos básicos cotizados en USD, como el petróleo crudo, pueden tener una correlación negativa con EUR/USD. Cuando los precios de dichos productos básicos aumentan, puede impulsar al USD como una moneda de productos básicos, lo que a menudo lleva a una depreciación del tipo de cambio EUR/USD debido al aumento de la demanda de dólares para comprar estos productos a nivel mundial. 

Cómo Operar EUR/USD 

Hay muchas formas de operar EUR/USD. A menudo, las más factibles dependerán de su estilo y personalidad de trading, y se basan en análisis fundamental o técnico, o una combinación de ambos. 

Análisis Fundamental 

En términos simples, los fundamentos se centran en el “por qué”, es decir, por qué se mueve el EUR/USD en términos de factores económicos, políticos y de sentimiento. Este tipo de análisis a menudo requiere algún conocimiento de los mercados para formar opiniones de trading sostenibles. 

Análisis Técnico 

Esto se interesa en el “qué”, que se relaciona con el estudio de los precios y tendencias en los gráficos. Se analiza la acción del precio para determinar las condiciones actuales y futuras de trading en EUR/USD. Identificar patrones reconocibles ayuda a los traders a encontrar puntos de entrada y salida en el mercado en vivo. 

Este enfoque a menudo emplea una variedad de indicadores técnicos, como promedios móviles, Índice de Fuerza Relativa (RSI), Bandas de Bollinger, Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) y niveles de retroceso de Fibonacci, cada uno proporcionando información única sobre la volatilidad, el impulso y los posibles niveles de soporte y resistencia. 

Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos es otro componente importante al operar EUR/USD, como lo es con cualquier par de divisas. Involucra establecer límites predefinidos en la cantidad de fondos para operar y establecer órdenes de stop-loss para proteger sus fondos de pérdidas significativas. 

Al emplear técnicas prudentes de gestión de riesgos, como el dimensionamiento adecuado de posiciones y el uso prudente del apalancamiento, los traders pueden buscar obtener ganancias consistentes mientras reducen el potencial de pérdidas. Ya sea que prefiera un enfoque de análisis fundamental o técnico, o una combinación de ambos, incorporar una gestión de riesgos vital es esencial para navegar las complejidades de operar EUR/USD de manera efectiva. 

Estrategias de Trading para EUR/USD 

Antes de entrar en cada estrategia individual, hablemos sobre lo que significa ir en corto y en largo en EUR/USD: 

Qué Significa Ir en Corto en EUR/USD 

Vender en corto EUR/USD implica tomar una posición que generará un retorno de una caída en el valor del euro en relación con el dólar estadounidense. Cuando un trader vende en corto EUR/USD, pretende vender euros con la intención de re-comprarlos a un precio más bajo en el futuro. Esto se hace en anticipación de un movimiento a la baja en el tipo de cambio. Si el tipo de cambio efectivamente cae, el trader puede recomprar los euros a un precio más barato, obteniendo así ganancias en la diferencia. 

Qué Significa Ir en Largo en EUR/USD 

Ir en largo en EUR/USD significa que un trader está comprando euros y vendiendo dólares estadounidenses, esperando que el euro aumente en valor frente al dólar. Cuando un trader entra en una posición larga, lo hace con la perspectiva de que el tipo de cambio EUR/USD subirá. Por ejemplo, si el tipo de cambio sube después de la compra inicial de euros, el trader puede ahora venderlos a un precio más alto, asegurando una ganancia en la operación. 

Estrategias Específicas de Trading para EUR/USD 

• Day Trading 

Esta estrategia a corto plazo significa que los traders no mantienen ninguna posición durante la noche; entran y salen de todas las órdenes dentro del día de trading. Esto normalmente significa que los traders tienen una gran cantidad de posiciones para pequeñas ganancias. 

• Trading de Posición 

El trading de posición es una estrategia de trading a más largo plazo, generalmente involucrando análisis fundamental para prever ideas de trading en EUR/USD. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo son menos importantes, y los traders probablemente tendrán solo un pequeño número de operaciones abiertas, pero con un valor más alto. 

• Swing Trading 

Esta estrategia involucra el análisis técnico para aprovechar los movimientos del mercado EUR/USD a corto y mediano plazo. Al igual que el day trading y el trading de posición, los traders buscan identificar tendencias intermedias en el mercado. 

• Trading de Sentimiento 

El trading de sentimiento en el par EUR/USD implica analizar el sentimiento general o el tono del mercado. Los traders utilizan varios indicadores y encuestas, como el informe de Compromiso de los Traders (COT) o los índices de confianza del consumidor, para evaluar si los participantes del mercado se sienten alcistas o bajistas sobre el euro o el dólar estadounidense. 

• Trading de Noticias 

El trading de noticias se trata de mantenerse actualizado con las noticias del mercado y las tendencias. Esta estrategia requiere que los traders realicen operaciones basadas en cómo piensan que el par EUR/USD reaccionará a los eventos de noticias en tiempo real. Por ejemplo, si hay un informe de que la economía de la Eurozona está funcionando mejor de lo esperado, los traders pueden comprar euros, esperando que el precio suba. 

Descubra cuál estrategia de trading es mejor para usted al obtener una mejor comprensión del trading de posición frente al swing trading aquí. 

Mejor Momento para Operar EUR/USD 

Para los traders interesados en el par de divisas EUR/USD, la ventana de trading óptima a menudo es cuando la sesión de Londres se solapa con la sesión de Nueva York. Este período es conocido por su alta volatilidad y aumento del volumen de trading, presentando oportunidades para capitalizar en las fluctuaciones de precios. Es un momento en el que el impulso del mercado puede aumentar rápidamente a medida que los traders e instituciones financieras de ambos continentes están activos, haciéndolo ideal para aquellos que buscan aprovechar tendencias y oscilaciones en los tipos de cambio. 

Sin embargo, el mejor momento para operar EUR/USD no depende únicamente de las horas del mercado; también depende de las estrategias individuales de trading. Por ejemplo, los traders a largo plazo pueden encontrar valor en horas menos volátiles, donde pueden analizar el mercado sin el ruido del trading intenso. También es crucial para los traders considerar los lanzamientos económicos y eventos de noticias que pueden causar volatilidad repentina en los mercados. 

Reflexiones Finales 

EUR/USD es el par de divisas más popular del mundo. Su liquidez y spreads estrechos lo hacen altamente atractivo para todo tipo de traders. 

Tanto el análisis fundamental como el técnico pueden usarse para entrar y salir de posiciones. El par está fuertemente influenciado por factores globales que a menudo acaparan los titulares de noticias. 

Usar una estrategia de trading definida en EUR/USD le permite ser consistente, controlar sus emociones y gestionar su riesgo. Estos elementos son clave para el éxito a largo plazo al operar EUR/USD. 

Preguntas Frecuentes sobre el Trading de EUR/USD 

¿Cuál es el Spread en EUR/USD en Vantage? 

El spread en EUR/USD en Vantage es altamente competitivo, comenzando desde 0.0 pips. Este spread estrecho es particularmente ventajoso para los traders que buscan minimizar los costos de transacción en uno de los pares de divisas más líquidos y ampliamente negociados en el mercado forex. El spread real puede variar, dependiendo de las condiciones del mercado y la liquidez disponible en el momento del trading. 

¿Cuáles son los riesgos de operar EUR/USD? 

Operar EUR/USD, como cualquier par de divisas, viene con varios riesgos. En primer lugar, los tipos de cambio pueden fluctuar ampliamente debido a informes económicos, eventos políticos, decisiones de bancos centrales y el sentimiento general del mercado. El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas, lo que lleva a pérdidas financieras sustanciales si no se gestiona adecuadamente. 

¿Es EUR/USD un Buen Par para Operar? 

Si EUR/USD es un buen par para operar realmente depende de lo que esté buscando lograr en el mercado forex. 

Este par de divisas es uno de los más negociados en el mundo, lo que significa que a menudo es más líquido, permitiendo a los traders entrar y salir de operaciones sin mucho deslizamiento de precios. Además, debido a su popularidad, también está bien cubierto por las noticias financieras, por lo que los traders a menudo se mantienen informados sobre factores que podrían afectar su precio. 

Sin embargo, esta popularidad también viene con sus propios riesgos, ya que este par puede ser sensible a las noticias económicas y eventos globales, lo que puede causar oscilaciones de precios. 

¿Cuáles son Algunos Consejos Adicionales para Operar EUR/USD? 

Cuando se trata de operar EUR/USD, mantenerse actualizado con las noticias económicas y eventos como decisiones de tasas de interés, informes de empleo y desarrollos políticos tanto de la Eurozona como de los Estados Unidos es crucial. Además, monitorear indicadores técnicos y patrones de gráficos puede ayudar a tomar decisiones informadas, mientras que también se considera el sentimiento del mercado y la posición de los traders, lo que puede señalar direcciones de tendencia potenciales. 

Referencias